Galaxy Digital gibt Finanzergebnisse für das vierte Quartal sowie das gesamte Jahr 2018 bekannt und veröffentlicht neue Informationen zum Unternehmen

NEW YORK, 1. Mai 2019 /PRNewswire/ -- GGalaxy Digital Holdings Ltd. (TSXV: GLXY) ( Frankfurt: 7LX) („Galaxy Digital", „GDH Ltd." oder das „Unternehmen") veröffentlichte heute die Finanzergebnisse für das vierte Quartal („Q4 2018" oder „das vierte Quartal") und das gesamte Jahr („GJ 2018" oder „Jahresende 2018") bis zum 31. Dezember 2018 für Galaxy Digital Holdings LP („GDH LP" oder die „Partnerschaft") und GDH Ltd. Zudem wurden neue Unternehmensinformationen der Partnerschaft bis zum Datum dieser Pressemitteilung herausgegeben.

GDH Ltd. ist eine Holdinggesellschaft, die über eine Minderheitsbeteiligung an GDH LP als einzigen Sachwert verfügt. GDH LP ist eine diversifizierte, verschiedene Dienstleistungen anbietende Handelsbank, die sich auf digitale Vermögenswerte sowie die Blockchain-Technologie-Branche spezialisiert hat. Die Finanzergebnisse von GDH LP wurden separat erstellt und werden gesondert präsentiert, da GDH LP mit Stand vom 31. Dezember 2018 nicht die Kontrolle über GDH Ltd. hat.

„2018 war zwar ein herausforderndes Jahr für die Branche, doch ich bin zufrieden mit der Art und Weise, wie unser Team mit einer schwierigen Marktdynamik umgegangen ist. Ich glaube, dass wir uns in einer guten Position dafür befinden, um unser Geschäft im Laufe der Zeit strategisch zu skalieren. Wir haben unsere kapitalisierte Position genutzt, um eine Reihe einzigartiger Chancen zu identifizieren sowie darin zu investieren und gleichzeitig eine Plattform der Institutionsklasse aufzubauen", so Michael Novogratz, CEO von Galaxy Digital. „In den ersten Monaten des Jahres 2019 haben wir einen bemerkenswerten Aktivitätsanstieg in allen unseren Geschäftsbereichen verzeichnet. Wir profitieren bereits jetzt von dem tragfähigen Fundament, das wir 2018 gelegt haben, sowie der bislang in diesem Jahr verzeichneten Erholung der Märkte für digitale Vermögenswerte. Wir erwarten, den Rest des Jahres 2019 und darüber hinaus weiterhin auf dieser positiven Dynamik aufbauen zu können."

Unternehmenshighlights

-  Principal Investments

• Im vierten Quartal setzte das Principal-Investments-Team („GDPI") der Partnerschaft acht neue Investitionen sowie drei Zusatzinvestitionen um. Diese belaufen sich auf insgesamt 19,7 Millionen USD bzw. 4,5 Millionen USD investiertes Kapital. Diese Investitionen umfassten:
• Sechs neue und eine zusätzliche Kapitalbeteiligung, darunter:
• BitGo Holdings, Inc., ein Sicherheits-, Compliance- und Depotgeschäftunternehmen (7,5 Millionen USD);
• Bakkt Holdings, LLC, ein Unternehmen, das ein offenes, nahtloses globale Netzwerk erstellt, über das Kunden und Institutionen digitale Vermögenswerte kaufen, verkaufen, aufbewahren und ausgeben können (5,0 Millionen USD);
• Mercantile Global Holdings, Inc., eine Handels- und Bankingplattform, über die Kunden handeln, Bankgeschäfte vornehmen und digitale Vermögenswerte verwalten können (4,0 Mio. USD);
• Galaxy EOS VC Fund, LP, ein von Galaxy Digital Capital Management („GDCM") verwalteter Fonds (2,4 Millionen USD);
• Clause, Inc., ein Softwareunternehmen, das die Infrastruktur für intelligente, vernetzte und berechenbare Rechtsverträge erstellt (1,5 Millionen USD);
• Spring Labs, das ein dezentralisiertes Netzwerk für auf Identitäts- und Bonitätsdaten spezialisierte Finanzeinrichtungen erstellt (0,5 Millionen USD); und
• Bison Trails Co., ein Beteiligungs- und Infrastrukturdienstleistungsunternehmen für den digitalen Vermögensmarkt (0,2 Mio. USD).
• Zwei neue und eine zusätzliche Wandelanleihe; zu den Kreditnehmern gehörten eine verteilte Datenbibliothek für digitale Vermögenswerte, die einem Investorenportal sowie einem Verzeichnis für digitale Vermögenswerte dient, eine durch digitale Vermögenswerte gesicherte Verbraucherkreditplattform sowie ein Unternehmen, das Netzwerkressourcen für Anwendungen bereitstellt (insgesamt 1,2 Mio. USD).
• Weitere 2,0 Mio. USD qualifizierter Kredite wurden von einer durch digitale Vermögenswerte gesicherten Verbraucherkreditplattform erworben.
• Insgesamt setzte GDPI im Gesamtjahr 2018 etwa 132,9 Mio. USD für 25 neue Investitionen und 10 Zusatzinvestitionen ein.

-  Vermögensverwaltung

• Seit Jahresbeginn 2019 hat Galaxy Digital Capital Management („GDCM") von der Verbesserung der Märkte für digitale Vermögenswerte profitiert, Zuflüsse für den Galaxy Benchmark Crypto Index Fund („der GBCIF") verzeichnet und bedeutende Fortschritte in Bezug auf zukünftige Verpflichtungen gemacht. Der GBCIF ist ein passiv verwalteter Indexfonds, der dem Bloomberg Galaxy Crypto Index („der BGCI") folgt, einem in Zusammenarbeit mit Bloomberg vermarkteten und verwalteten Fonds, der die Leistung des größten, liquidesten Teils des Markts für digitale Vermögenswerte verfolgt. Seit Jahresbeginn hat der BGCI einen ROI von 18,8 %1 ergeben.
• Im vierten Quartal tätigte der Galaxy EOS VC Fund, LP Investitionen in Bloq, Inc., Varius Solutions, Inc., GoQii, Inc., Mythical, Inc., Clause, Inc., Good Money Group, Inc. und Freelance Labs, Inc. ab. In den ersten Monaten des Jahres 2019 wurde zudem in Lucid Sight, Inc., OutThere Labs, Digital Assets Data, Inc. und Ciphertrace, Inc investiert.
• In diesem Zusammenhang wurden insgesamt mehr als 50 Mio. USD in das EOS-Ökosystem investiert, seitdem der Galaxy EOS VC Fund im Juni 2018 ins Leben gerufen wurde. Für 2019 sind weitere Investitionen vorgesehen.

-  Handel

• Das Handelsgeschäft der Partnerschaft („GDT") baute sein Full-Service-Plattform-Angebot weiter aus und bot Kunden Zugang zu intelligenten, maßgeschneiderte Handelslösungen, Markteinblicken und Forschungsergebnissen.
• Im vierten Quartal konnte GDT die Anzahl der eingegliederten Gegenparteien gegenüber dem Vorquartal nahezu verdoppeln. Zu diesen neuen Gegenparteien gehören eine vielfältige, strategische Gruppe der größten Kryptofonds, Risikokapitalfonds, Miningunternehmen für digitale Vermögenswerte, Blockchain-Unternehmen, Family Offices und vermögende Privatpersonen.
• Im ersten Quartal 2019 erweiterte GDT sein Produktangebot um Kreditaufnahme und -vergabe für einen ausgewählten Kundenkreis.
• GDH LP hat derzeit keine Exponierung zu Bitfinex oder Tether.

-  Beratung

• Im vierten Quartal konzentrierte sich das Beratungsgeschäft von Galaxy Digital Advisors („GDA") statt auf Token- und Blockchainberatung auf Beratungsleistungen der Unternehmensklasse. GDA hilft Unternehmen bei der Kapitalbeschaffung zur Stärkung und zum Ausbau ihrer Unternehmen und unterstützt Kunden bei der Verwaltung ihrer Vermögens- und Haftungsrisiken sowie ihres Kapitals. GDA konzentriert sich auf das Knüpfen und Pflegen langfristiger Beziehungen zu einem vielfältigen, globalen Geschäfts- und Institutionskundenkreis.
• Zu Beginn des Jahres 2019 stellte GDA selektiv neue Banker ein und implementierte einen umfassenden Deckungsplan für Unternehmen in diesem Bereich. Zum Ende des ersten Quartals 2019 hat GDA erhebliche Fortschritte gemacht. Es verfügt über mehrere aktive Mandate für Kunden in den Bereichen Finanzierung, Fusionen und Übernahmen sowie weitere strategische Fragestellungen.

Ausgewählte finanzielle Höhepunkte von GDH LP (Q4 2018 und GJ 2018)

• Zum 31. Dezember 2018 beliefen sich die digitalen Vermögenswerte und Investitionen auf insgesamt 249,1 Mio. USD. Dies entsprach einem Rückgang von 323,0 Mio. USD im Vergleich zum 30. September 2018. Dieser Rückgang in Höhe von 73,9 Mio. USD war in erster Linie das Ergebnis von realisierten Nettoverlusten in Höhe von 48,7 Mio. USD im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten sowie 25,0 Mio. USD. nicht realisierter Investitionsverluste.
• Das Kapital der Partner war zum 31. Dezember 2018 um 78,3 Mio. USD auf 301,5 Mio. USD gesunken. Dies lag in erster Linie an dem Nettofehlbetrag in Höhe von 97,0 Mio. USD, der teilweise durch einen eigenkapitalbasierten Ausgleich in Höhe von 17,0 Mio. USD kompensiert werden konnte. (Dies hat aufgrund der buchhalterischen Behandlung für eigenkapitalbasierte Ausgleiche keine Nettoauswirkungen auf das Eigenkapital.)
• Zum 31. Dezember 2018 verzeichnete die Partnerschaft einen Nettobuchwert pro Einheit2 in Höhe von etwa 1,46 CND (1,07 USD).
• Der Nettofehlbetrag für das Jahr belief sich auf 272,7 Mio. USD, in erster Linie aufgrund eines realisierten und nicht realisierten Nettoverlustes im Hinblick auf digitale Vermögenswerte in Höhe von 101,4 Mio. USD. bzw. 75,5 Mio. USD und Betriebskosten in Höhe von 88,4 Mio. USD. Die Hauptantriebskräfte der Betriebskosten waren ein eigenkapitalbasierter Ausgleich in Höhe von 31,3 Mio. USD und ausgleichsbezogene Ausgaben in Höhe von 26,9 Mio. USD.

Finanzergebnisse von GDH LP für das Jahr 2018

Die Einnahmen und Aufwendungen für die einzelnen berichtspflichtigen Segmente von GDH LP für das Quartal mit Ende zum 31. Dezember 2018 lauten wie folgt:

Die Vermögenswerte für die einzelnen berichtspflichtigen Segmente von GDH LP beliefen sich zum 31. Dezember 2018 auf folgende Beträge:

Ausweisung ausgewählter Informationen zur Vermögenslage

Der Zeitwert jeder Anlageklasse für die einzelnen Berichtssegmente von GDH LP lautet zum 31. Dezember 2018 wie folgt:

Diese Pressemitteilung sollte zusammen mit dem (i) Konzernbericht, der Analyse und dem Konzernabschluss von GDH LP für das Jahr bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem (ii) Konzernbericht, der Analyse und dem Konzernabschluss von GDH Ltd. für das Jahr bis zum 31. Dezember 2018 (zusammen, die „Konzernabschlüsse" und „Konzernberichte und Analysen") gelesen werden, die bei SEDAR auf www.sedar.com eingereicht wurden. 

Über GDH Ltd. und GDH LP (Galaxy Digital)
Galaxy Digital Holdings Ltd. ist eine Holdinggesellschaft, deren einziger wesentlicher Vermögenswert eine Minderheitsbeteiligung an GDH LP ist. GDH LP ist eine diversifizierte, verschiedene Dienstleistungen anbietende Handelsbank, die sich auf digitale Vermögenswerte sowie die Blockchain-Technologie-Branche spezialisiert hat. Das multidisziplinäre Team von GDH LP verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Investitionen, Portfoliomanagement, Kapitalmärkte, operatives Geschäft und Blockchain-Technologie. Aktuell ist GDH LP in den folgenden vier verschiedenen Geschäftsfeldern aktiv: Handel, Vermögensverwaltung, Principal Investing und Beratungsleistungen. Der CEO des Komplementärs von GDH LP ist Michael Novogratz. Die Partnerschaft hat ihren Hauptsitz in New York City und verfügt über Niederlassungen in London, Tokio, Hongkong, den Cayman-Inseln (eingetragene Niederlassung) sowie New Jersey. Weitere Informationen zu den Geschäftsbereichen und Produkten von GDH LP finden Sie auf www.galaxydigital.io.

Haftungsausschluss und weitere Informationen

Die TSXV hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt. Weder die TSXV noch ihr Regulation Services Provider (Regulierungsdienstleister, wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert wird) haften für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. Die Ontario Securities Commission hat sich noch nicht zu der Informationsveröffentlichung von Galaxy Digital geäußert.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung, u. a. einschließlich von Aussagen zur Zukunft der Branche und unseren Ergebnissen, Geschäften oder Geschäftsaussichten, können zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend, zukunftsgerichtete Aussagen) darstellen, die sich über die Verwendung von Begriffen wie „könnte", „wird", „sollte", „erwarten", „planen", „voraussehen", „schätzen", „beabsichtigen", „weiterhin" oder „der Ansicht sein" (bzw. deren Verneinungen) oder anderer ähnlicher Variationen identifizieren lassen. Aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten, darunter die untenstehend aufgeführten, können tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten oder in Erwägung gezogenen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keinerlei Garantie für künftige Leistungen. Sie sollten sich somit nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.  Informationen zur Identifizierung von Annahmen, Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf Galaxy Digital sind in den von Galaxy Digital bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen enthalten, die auf www.sedar.com verfügbar sind. Zu diesen Risiken gehören die im Abschnitt „Risiken und Unsicherheiten" in den zusammen mit dieser Pressemitteilung eingereichten Konzernberichten und Analysen aufgeführten. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung gelten erst ab dem Datum dieser Pressemitteilung oder dem in der jeweiligen zukunftsgerichteten Aussage angegeben Datum.

Literaturhinweise

1. Daten mit Stand vom 26. April 2019. Quelle: Bloomberg
2. Der Nettobuchwert pro Einheit berechnet sich als das Kapital der Partner von GDH LP geteilt durch die Anzahl ausstehender Einheiten zum 31. Dezember 2018.

Investorenbeziehungen: E-Mail: [email protected], Tel.: +1.212.390.9194; Prosek: Mike Geller, E-Mail: [email protected], Tel.: +1.212.279.3115

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