香港2023年12月14日 /美通社/ -- 回顧2023年，全球經濟持續動盪，激進加息、經濟增速放緩、地緣衝突、石油減產等輪番上演。儘管如此，2023年全球經濟表現樂觀，高盛（Goldman Sachs）預測今年全球GDP將增長2.7%，比彭博一年前的普遍預測高出1%，並認為最艱難的時刻已過，樂觀預期2024年的經濟將呈現正向的發展趨勢。
一切過往皆為序章，為鑑往知來，華盛証券盤點「華盛社區」2023十大熱議事件，以期為2024年市場走勢及活動發展的基本判斷提供幫助。
全年最熱：Chat GPT引爆生成式AI概念，科技巨頭接連發佈大模型
2023年，ChatGPT引發了生成式人工智能概念的熱潮，科技巨頭們相繼推出了一系列大型模型。
OpenAI發布了ChatGPT-4和GPT-4 Turbo；谷歌推出了全新一代的大型語言模型PaLM2；Facebook推出了DialoGPT Plus；Meta推出了全新的大型語言模型Llama，不斷刷新了人工智能的里程碑。人工智能熱潮也席捲了中國內地的科技巨頭，引發了一場名為「千模大戰」的競爭，阿里巴巴發佈了通義千問、百度推出了文心一言、騰訊發佈了混元大模型等。
這股技術浪潮隨著微軟推出嵌入ChatGPT功能的新版搜索引擎而達到高潮，微軟市值一日漲幅達到了700億美元。A股市場也陷入狂熱，ChatGPT相關概念股的熱度飆升，並驅動了新一輪算力需求的爆發。
3月：美元加息引爆銀行業危機，硅谷銀行暴雷、瑞信賤賣
2023年3月10日 ，硅谷銀行（SIVBQ）突然宣告破產，其股票停牌後重新交易，從160美元暴跌至0.2美元，最終被迫退市進入粉單市場。此消息引發全球對銀行業生存的擔憂和信任危機。
僅僅兩天後的3月12日，另一家知名銀行Signature Bank（SBNY）也宣布倒閉。美國銀行、摩根士丹利、花旗集團和富國銀行等四大金融機構因此遭受損失達到5200萬美元。銀行危機在3月中旬逐漸擴散。成立已有160年歷史的老牌金融巨頭瑞士信貸銀行（瑞士信貸）最終以5折的價格，以30億美元的「賤價」，被瑞銀（UBS）收購。法國巴黎銀行和德意志銀行等歐洲銀行的股價也出現下跌。
盡管期間美聯儲試圖通過同業間的「緊急貸款」來挽救流動性危機，但效果甚微。5月1日，美國聯邦存款保險公司（FDIC）宣布將第一共和銀行（FRC）打包出售給摩根大通。銀行的破產導致普通民眾的帳戶面臨重大損失，這些暴雷事件也給金融監管機構敲響了警鐘。
3月：阿里分拆1+6+N，組織大變革
3月，阿里巴巴再度進行自我改革，從之前的「板塊治理模式」和「多元化治理」轉變為「1+6+N」子業務結構：一個大集團加上六個業務集團（阿里雲、淘寶天貓、本地生活、菜鳥、國際數字商業、大文娛），以及多個業務公司（如阿里健康、盒馬等）。
5月，在阿里發布第四季度財報時，公佈了六個業務集團董事會的消息，這被外界解讀為阿里雲、盒馬和菜鳥拆分上市的時間表逐漸明確。6月20日，馬雲完成了90天的退位期，張勇卸任，新任掌門人蔡崇信接任，原技術總監吳泳銘升任CEO。
11月16日，阿里發佈2024財年第二季度財報，正式宣布調整業務方向：盒馬暫停上市計劃，阿里雲不再完全分拆。這一消息引起了熱烈討論，當晚，阿里巴巴股票（BABA）暴跌9%。
5月：英偉達業績爆炸增長，CPU硬件供不應求，市值破萬億
在疫情逐漸結束之後，全球半導體行業面臨產能和庫存嚴重過剩的問題，「去庫存」成為近兩年頻繁提及的詞彙。
然而，人工智能的崛起改變了2023年的主要趨勢，各種大型和小型人工智能模型紛紛登場，對GPU硬件的需求急劇增加。這促使芯片公司加快了清理庫存的步伐，尤其是英偉達（NVDA），其庫存量幾乎減少了一半。
5月25日，英偉達公布了2024財年第一季度財報，收入為719億美元，環比增長19%。其中一半以上的收入來自創下歷史新高的數據中心業務。英偉達的股價在盤後交易中飆升了25%。
5月30日，英偉達正式加入了「萬億俱樂部」，成為美國科技巨頭聯盟的一員。
8月23日盤後，英偉達第二財季的淨利激增了843%，財報表現「全面碾壓預期」，當晚股價創下歷史新高，達到502.66美元。
然而，到了11月底，儘管英偉達的第三季度業績再次超出預期且提供強勁的四季度指引，但股價並未進一步上升。
8月：GLP-1減肥藥療效顯著，禮來、諾和諾德引爆減肥概念
2023年，由馬斯克支持的減肥藥成為比LV和愛馬仕更受資本歡迎的熱門賽道。諾和諾德和禮來兩大製藥巨頭生產的司美格魯肽（Semaglutide）和瑞他魯肽（Retarglutide）備受矚目。
禮來於去年5月推出的雙靶點（GLP-1R/GIPR）減肥藥替爾泊肽，成為醫藥史上銷售最快的藥物之一，全面打破了司美格魯肽剛上市時所創下的各項紀錄。禮來（LLY）和諾和諾德（NVO）的股價也大幅攀升，禮來的年內漲幅達到64%+，諾和諾德的年內漲幅達到54%+，與減肥藥相關的概念股價迎來暴漲，甚至有些A股市場的相關概念股漲幅達到了三倍。
關於減肥藥是否被高估和炒作的討論一度引起廣泛關注，但一項調查顯示，81%的雇主表示，他們認為員工對於將GLP-1納入保險中很感興趣，而實際上有25%的美國雇主目前已為GLP-1提供保險。隨著員工對減肥藥的興趣增加，明年這一比例可能達到43%。
9月：華為5G回️歸，小米14首銷火爆，手機出貨量重回正增長
9月，華為突然開售Mate60系列，雖然沒有舉行發布會，也沒有大規模宣傳，但這款新機一上架就迅速被搶購一空。華為手機在10月份的銷量同比激增了83%，展現出卓越的市場表現。
無獨有偶， 10月26日，小米14手機發佈，並在10月31日開始首次銷售，僅5分鐘首銷銷量已大增至上代小米13系列首銷總量的六倍。據傳，這5分鐘的銷量已超過100萬台，可能創下國產手機銷量超過百萬台的新紀錄。
9月：瑞幸聯名茅台推醬香拿鐵，點燃中國式「咖啡大戰」
由貴州茅台與瑞幸咖啡推出的聯名咖啡「醬香拿鐵」，9月在瑞幸全國分店開售。開售首日賣出542萬杯，銷售額超過1億元人民幣。在網民的熱議與得成千上萬的「喜歡」推動下，瑞幸咖啡的美股股價飆升，達到三年多來的最高水平，市值一度增加了4億多美元。
受到「醬香拿鐵」的熱賣推動，瑞幸咖啡在第三季度的營收和淨利潤同比增長超過80%。瑞幸咖啡在2020年從納斯達克退市，但股票仍在場外交易，而曾經深陷造假醜聞的瑞幸咖啡股價已從2020年6月的低點上漲了2300%+。
10月：巴以衝突再度刺激脆弱資本市場，金價油價開啓連漲潮
近20年來最大規模的巴以衝突於10月7日爆發，隨後國際油價出現劇烈波動，避險資產黃金價格上漲，中東股市一度全面下挫，而美股的軍工和能源股卻大幅上漲。
繼俄烏戰爭後，這場衝突為全球穩定帶來新的不確定性，市場信心受到打擊，導致避險情緒升溫，多國股市走低。在股市普遍下跌的歐洲和美國，軍工和能源股逆市上漲，同時美國債券的長期利率飆升，而擁有避險屬性的黃金價格也再度開始上漲。
然而，在短期避險情緒減退後，黃金價格可能會回吐大部分漲幅，直到局勢穩定下來。從歷史先例來看，每一次地緣政治緊張局勢都會在黃金市場上有所反應，這次也不例外。在衝突爆發的第一天，黃金價格上漲了1.6%，而在一週內上漲了5.4%。
11月：特斯拉Cybertruck正式交付，電動皮卡再度點燃車王股價
回顧至2019年，特斯拉Cybertruck最早於2019年11月的發布會上亮相，經過四年的等待，終於進入交付階段。11月30日下午，Cybertruck正式開始交付，首批預計交付約10輛左右。然而，發佈當天特斯拉股價下跌了2%以上。
儘管Cybertruck不會成為特斯拉主要的銷售推動力，但這款新車型的推出對於特斯拉整體增長具有重要意義，可能重新激發特斯拉的光環效應。在特斯拉即將開始交付Cybertruck之前，投行Wedbush的資深分析師Dan Ives在最新報告中對特斯拉持積極展望，將其評級為「強於大盤」，目標價設定為310美元。
值得一提的是，特斯拉股價今年以來已經上漲了90%以上。
11月：電商「一哥」易主，拼多多市值超過阿里
11月28日，拼多多發布2023年Q3財報，本季度拼多多總收入為688.404億元，較2022年同期355.043億元的Q3總收入增長了94%。
11月29日晚間，美股拼多多一度漲超4%，市值達到1921億美元，一度超越阿里巴巴，成為美股市值中最大中概股。
拼多多本季度爆發式增長的總收入中，由在線營銷服務（達396.877億元）和交易服務收入（291.527億元）構成。其中，交易服務收入增長幅度十分明顯，較2022年同期的70.223億元增長315%，主要包含兩個方面：Temu海外收入和多多買菜佣金收入。
值得注意的是，Temu憑藉裂變玩法、超低價策略和超級碗的洗腦廣告，在海外掀起了一陣狂潮，成為應用商店新增用户增速最高的App，其下載量也躋身世界前十。
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SOURCE 華盛証券
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