Les résultats d'un nouveau livre blanc d'Eagle Investment Systems et de Waters Technology indiquent que l'industrie de la gestion de placements est ralentie par des systèmes de gestion de portefeuille « rigides »

-- un gestionnaire de données sur quatre est insatisfait avec les solutions de gestion de portefeuille actuelles

-- La gestion efficace des données qui est requise pour produire l'IBOR est « hors de portée » pour près d'un tiers des gestionnaires de placements

BOSTON, 31 janvier 2014 /PRNewswire/ -- Selon un nouveau livre blanc sponsorisé par Eagle Investment Systems LLC (Eagle), un fournisseur de premier plan de technologies de services financiers et une filiale de BNY Mellon, des infrastructures de gestion de portefeuille rigides ralentissent la capacité des sociétés de gestion de placements de s'adapter aux changements organisationnels et de marché.

Le livre blanc, A Data-Centric Approach to Portfolio Management (Une approche centrée sur les données pour la gestion de portefeuille), qui a été publié par Waters Technology, se base sur les réponses à l'enquête données par des cadres supérieurs de sociétés de gestion de placements et de gestionnaires d'actifs qui ont évalué les pratiques actuelles en termes d'Investment Book of Record (IBOR, registre de placements) et la gestion de portefeuille. Le livre blanc peut être téléchargé à http://www.eagleinvsys.com/learning-center/collateral.cfm.

Le livre révèle que près de la moitié des répondants estiment qu'il est actuellement très difficile d'adapter l'infrastructure de gestion de portefeuille de leur organisation face à l'évolution des environnements internes ou externes, tels que l'intégration de nouveaux systèmes ou l'expansion dans de nouveaux domaines de produits et de nouvelles classes d'actifs, et l'évolution des règles et règlements ou les tendances du marché.

L'enquête révèle qu'un quart des gestionnaires de données ne sont pas satisfaits de leur solution de gestion de portefeuille actuel en termes d'obtention, d'organisation et de gestion des données.

Le livre révèle également que plus de la moitié des organisations continuent d'utiliser plusieurs systèmes différents pour compiler un IBOR et que cela peut entraîner l'obtention de données inexactes et une complexité opérationnelle accrue. Ces sociétés utilisent entre deux et huit systèmes pour achever le processus de génération d'un IBOR.

« Notre recherche révèle les difficultés auxquelles de nombreuses firmes de placements sont confrontées et l'importance de la gestion des données lorsqu'il s'agit de gérer efficacement et précisément des portefeuilles », a déclaré Mal Cullen, directeur général d'Eagle et chef de la région des Amériques et d'Eagle ACCESS(SM). « De nombreuses sociétés utilisent de nombreux systèmes dont elles ont hérité après des acquisitions ou qu'elles ont ajoutés lors de l'addition de nouveaux produits ou lors de l'entrée dans de nouvelles zones géographiques. Cela affecte inévitablement la vitesse et la précision de la communication de données et la prise de décision ».

« Les firmes devraient envisager d'adopter une approche centrée sur les données dans la gestion de leurs portefeuilles et de l'IBOR, où les données de placements pour l'ensemble des actifs seraient disponibles à partir d'une seule base de données centralisée », a ajouté Cullen.

Au cours des dernières années, l'IBOR s'est établi comme étant un outil précieux pour les gestionnaires de placements afin de traiter l'abondance des informations et de prendre connaissance des nouvelles réglementations financières. Un IBOR utilise les informations recueillies à travers les différentes activités afin de fournir une vue d'ensemble cohérente et précise des actifs de la société pour une utilisation à l'échelle de l'entreprise. 

Toutefois, lorsque l'information sous-jacente est cloisonnée, par classe d'actifs ou par géographie, par exemple, et que plusieurs systèmes sont utilisés, la production d'un IBOR précis peut devenir extrêmement longue et particulièrement difficile. Par conséquent, près d'un gestionnaire de données sur trois est arrivé à la conclusion que la gestion efficace des données nécessaires afin de produire un IBOR pour leur organisation demeure hors de portée.

Waters Technology tiendra une réunion petit déjeuner, à New York, le 4 février 2014 qui portera sur la définition, la recommandation et l'implémentation d'un IBOR efficace. Mal Cullen d'Eagle participera à un débat orienté sur les meilleures pratiques et les lignes directrices pour le développement de la capacité d'un d'IBOR. Pour plus d'informations, veuillez visiter : http://events.waterstechnology.com/bbibornewyork/static/agenda-2013

Eagle s'engage à aider les institutions financières du monde entier à accroître efficacement leurs actifs, grâce à sa suite innovante de gestion de portefeuille comprenant la gestion des données, la comptabilité des placements et des solutions de mesure de la performance disponibles sur son nuage privé sécurisé, Eagle ACCESS(SM). Depuis 1989, Eagle déploie des solutions et des services fiables qui améliorent l'efficacité opérationnelle et contribuent à réduire la complexité et les risques. Eagle Investment Systems LLC est une filiale de BNY Mellon. Pour obtenir des informations supplémentaires, veuillez consulter le site www.eagleinvsys.com.

L'activité Asset Servicing de BNY Mellon aide les investisseurs institutionnels à naviguer sur les marchés en évolution rapide d'aujourd'hui, à protéger les actifs et à améliorer la gestion et l'administration des investissements de sa clientèle grâce à des services qui traitent les données, les suivent et les mesurent  partout dans le monde. Nous nous appuyons sur notre présence mondiale et notre expertise locale pour offrir des conseils et des solutions à chaque étape du cycle d'investissement.

BNY Mellon est une société internationale d'investissements dont la mission est d'aider ses clients à gérer et à négocier leurs actifs financiers tout au long du cycle de vie de l'investissement. Qu'il s'agisse de fournir des services financiers aux institutions, aux sociétés ou aux investisseurs privés, BNY Mellon offre des services expérimentés d'investissement financier et de gestion d'investissements dans 35 pays et sur plus de 100 marchés. En date du 31 décembre 2013, BNY Mellon détenait 27,6 billions USD d'actifs en conversation et/ou d'actifs administrés et 1,6 billion $ d'actifs sous gestion. BNY Mellon fait office de guichet unique pour les clients qui cherchent à créer, échanger, détenir, gérer, négocier, distribuer ou restructurer des investissements. BNY Mellon est la marque d'entreprise de The Bank of New York Mellon Corporation (NYSE : BK). Des informations complémentaires sont disponibles sur le site www.bnymellon.com ou suivez-nous sur Twitter @ BNYMellon.