Solidion Technology publie une lettre ouverte adressée aux actionnaires de Flux Power Inc. (NASDAQ : FLUX)

Solidion propose d'acquérir Flux Power Inc. dans le cadre d'une opération 100 % en fonds propres, mais se heurte à la résistance de la direction et du conseil d'administration de Flux

DALLAS, 30 septembre 2026 /CNW/ -- Solidion Technology, Inc. (NASDAQ : STI) (« Solidion Technology » ou « la Société »), fournisseur de solutions technologiques de pointe dans le domaine des batteries, a annoncé aujourd'hui son intention de procéder à l'acquisition de Flux Power Holdings, Inc. (NASDAQ : FLUX) (« Flux Power » ou « Flux ») et a publié une lettre ouverte à l'intention des actionnaires de FLUX concernant l'opération envisagée.

« Solidion reste disposé à dialoguer de manière constructive avec le conseil d'administration et la direction de Flux, et estime que les actionnaires de Flux méritent d'avoir le choix entre recevoir de l'argent dès maintenant ou recevoir peu, voire pas d'argent par la suite », déclare Jaymes Winters, président-directeur général de Solidion Technology.

Lettre ouverte aux actionnaires de Flux Power Holdings Inc.

Aux actionnaires de Flux Power Holdings Inc. :

Bien que Solidion estime que Flux dispose de produits, d'une clientèle, de talents et d'une infrastructure commerciale de grande valeur, le cours de l'action ne tient pas compte de la dilution prochaine des capitaux propres qui résultera de l'émission d'actions ordinaires ou privilégiées au cours d'achat actuel. C'est pourquoi l'offre d'intérêt non contraignante de Solidion s'établit à un niveau inférieur au cours de clôture d'hier, compte tenu des ajustements comptables identifiés. Selon Solidion, la détérioration des résultats financiers de Flux met en évidence la nécessité d'un changement de direction, d'une plus grande rigueur opérationnelle et d'une réorientation vers la création de valeur pour les actionnaires. À titre d'illustration, voici l'avis de Solidion :

• Cette acquisition contribue directement à la stratégie de Solidion en matière de croissance du chiffre d'affaires et de la clientèle. La prochaine phase de croissance de Solidion vise à transformer sa technologie et sa propriété intellectuelle en chiffre d'affaires, en clientèle et en activité à grande échelle. Solidion estime que Flux apporte une base de chiffre d'affaires consolidée, une clientèle, des produits, des capacités de production et un accès au marché qui correspondent aux objectifs que Solidion s'est fixés pour maximiser la valeur actionnariale.
• Les résultats financiers de Flux démontrent la nécessité d'un changement. Au cours de l'exercice 2026, le chiffre d'affaires a reculé d'environ 37 %, passant de 66,4 millions de dollars lors de l'exercice 2025 à 42,1 millions de dollars, tandis que Flux a enregistré une perte d'exploitation de 6,5 millions de dollars, une perte nette de 7,4 millions de dollars et un flux de trésorerie d'exploitation négatif d'environ 5,9 millions de dollars. Flux a clôturé l'exercice 2026 avec une trésorerie d'environ 0,3 million de dollars et un déficit cumulé d'environ 113,8 millions de dollars.
• Flux est confronté à d'importants problèmes de liquidité et de financement. L'auditeur indépendant de Flux a émis de sérieux doutes quant à la capacité de Flux à poursuivre son activité, et Flux reste en situation de défaut au titre de son contrat de crédit conclu avec Gibraltar Business Capital. En vertu de l'amendement du 18 septembre 2026, Gibraltar impose à Flux de lever au moins 4 millions de dollars de capitaux propres dans un délai de 50 jours, ce qui risque d'entraîner une dilution considérable des actions.
• L'opération proposée, d'un montant de 4 millions de dollars, entraînera une dilution importante des actions des actionnaires de Flux. Bien que le prix d'acquisition proposé, 100 % en fonds propres, par action soit susceptible d'être inférieur au cours de clôture au 28 septembre 2026, Solidion estime qu'il sera supérieur au prix prévu à la suite d'une opération de financement comportant une décote importante et fortement dilutive.
• Solidion estime pouvoir apporter à Flux une plus grande rigueur financière et opérationnelle. Au 30 juin 2026, Solidion disposait d'environ 27,7 millions de dollars de trésorerie et d'équivalents de trésorerie. À la suite d'une opération, Solidion s'efforcerait de mettre en place une structure opérationnelle plus allégée, notamment en évaluant les possibilités de rationalisation des frais généraux et administratifs ainsi que des coûts liés au statut de société cotée, tout en accordant la priorité à l'acquisition et à la fidélisation de la clientèle, à la croissance des ventes, à la compétitivité des produits et aux investissements susceptibles de générer des rendements commerciaux durables.

Solidion a tenté à plusieurs reprises d'entrer en contact avec la direction et le conseil d'administration de Flux, mais nous estimons qu'ils n'ont pas réagi avec l'urgence que justifie la situation financière de Flux.

Cordialement,

Jaymes Winters
Président-directeur général
Solidion Technology, Inc.

À propos de Solidion Technology, Inc.

Basée à Dallas, au Texas, avec des unités de production pilote à Dayton, dans l'Ohio, l'activité principale de la société Solidion (NASDAQ : STI) comprend la fabrication de matériaux et de composants de batteries, ainsi que le développement et la production de batteries de prochaine génération pour les systèmes de stockage d'énergie, y compris les systèmes d'alimentation sans interruption desservant le marché des centres de données en intelligence artificielle (IA) et les véhicules électriques pour le transport terrestre, aérospatial et maritime. Solidion détient un portefeuille de plus de 385 brevets, couvrant des innovations telles que des anodes de silicium à haute capacité, sans gaz silane et à base de graphène, du graphite issu de la biomasse, des technologies avancées de lithium-soufre et de lithium-métal.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.solidiontech.com ou contacter Investor Relations.

Informations importantes concernant l'opération envisagée

Solidion a fait part de son intérêt pour une éventuelle acquisition de Flux Power Holdings, Inc. Rien ne garantit qu'un accord définitif sera conclu ni qu'une transaction sera finalement engagée ou menée à bien. Il ne s'agit ni d'une obligation juridiquement contraignante, ni d'une offre, ni d'un engagement de la part de l'une ou l'autre des parties. Aucune déclaration d'intention, proposition, discussion ou ligne de conduite, qu'elle soit passée, présente ou future, ne saurait donner lieu à un contrat juridiquement contraignant ni à une obligation de mener à bien ou de conclure l'opération proposée, à moins qu'un accord d'acquisition définitif écrit n'ait été dûment signé. Toute opération envisagée serait soumise aux exigences légales et réglementaires applicables, à la réalisation d'une vérification préalable, à des considérations financières, à l'obtention des autorisations requises et à d'autres conditions habituelles.

Le présent communiqué est publié à titre purement informatif et ne constitue ni une offre d'achat ni une sollicitation d'offre de vente de titres. Par ailleurs, la présente communication ne constitue ni une offre d'achat ni une sollicitation d'offre de vente de titres. La présente communication concerne une proposition formulée par Solidion en vue d'une opération de regroupement d'entreprises avec Flux. La présente communication ne saurait se substituer à une circulaire de vote, à une déclaration d'enregistrement, à une déclaration d'offre publique d'achat, à un prospectus ou à tout autre document que les parties pourraient déposer auprès de la SEC dans le cadre de l'opération envisagée. Le présent document ne constitue pas une offre de vendre ou la sollicitation d'une offre d'acheter des valeurs mobilières, et il n'y aura pas de vente de valeurs mobilières dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction. Si et lorsqu'une opération sera lancée, Solidion prévoit de déposer les documents requis auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Les investisseurs et les détenteurs de titres sont invités à lire attentivement et dans leur intégralité ces documents dès qu'ils seront disponibles, car ils contiendront des informations importantes.

Déclarations prospectives 

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi de 1995 relative à la réforme des litiges sur les titres privés. Solidion Technology Inc. (NASDAQ : STI) (la « société », « Solidion », « nous », « notre » ou « nos ») souhaite bénéficier des dispositions de la sphère de sécurité de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et inclut la présente mise en garde dans le cadre de cette législation sur la sphère de sécurité. Les mots « prévisions », « croire », « pouvoir », « estimer », « continuer  », « anticiper », « avoir l'intention de », « devoir », « planifier », « pouvoir », « cibler », « potentiel », « est susceptible de », « s'attendre à » et autres expressions similaires, dans la mesure où ils nous concernent, sont destinés à identifier les déclarations prospectives. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour publiquement les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige.

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