BORDEAUX, France, October 30, 2012 /PRNewswire/ --
Résultats consolidés au 30 juin 2012
Poursuite des investissements
Une année décisive
Démarrage en production confirmé pour l'usine CHO POWER MORCENX
Le Conseil d'administration d'Europlasma s'est réuni le 29 octobre 2012 et a arrêté les comptes consolidés semestriels 2012.
Chiffre d'affaires de 21 365 KEUR, -4 396 KEUR vs 30/06/2011, la livraison de
l'usine CHO Morcenx restant l'évènement déclencheur pour de nouvelles prises
de commandes au sein du segment Energies Renouvelables
EBITDA de -1 786 KEUR, -1 367KEUR vs 30/06/2011
Résultat opérationnel de -3 596 KEUR, - 1 473 KEUR vs 30/06/2011, impacté par
des éléments défavorables non récurrents au sein des segments Energies
Renouvelables et Déchets Dangereux
Résultat net, part du Groupe de -3 450 KEUR, - 1 089 KEUR vs 30/06/2011
Capacité d'autofinancement de -1 636 KEUR, -1 704 KEUR vs 30/06/2011
Investissements nets de 5 493 KEUR contre 9 325 KEUR sur le 1[er] semestre
2011, liés au développement du segment des énergies renouvelables sur les 2
périodes
Endettement net de 11 931 KEUR contre 3 535 KEUR au 31/12/2011
Commentant ces chiffres, Didier Pineau, Directeur Général, a indiqué :
« Le Groupe Europlasma a investi ou fait investir plus de 50 millions d'euros sur son site de Morcenx depuis deux ans; ainsi, ce sont 42M€ qui ont été investis dans CHO Morcenx, 7M€ dans KIWI et 2M€ dans l'amélioration du process Inertam.
Ces investissements importants traduisent la capacité du Groupe à mobiliser les investisseurs sur ses technologies et consacrent la politique industrielle menée par le Groupe depuis plusieurs années.
En regard, le Groupe a lui aussi dépensé sa part de financement ainsi que l'énergie de ses salariés pour mettre au point l'usine de CHO Morcenx et le pilote KIWI. 2012 est une année dédiée au développement industriel du segment Energies Renouvelables et à l'amélioration des performances opérationnelles du segment Destruction de déchets dangereux. Alors que les résultats opérationnels 2012 seront impactés par ces investissements, nous nous attendons à ce que leurs conséquences positives se traduisent en 2013.
Les administrateurs et le management réaffirment leur confiance en l'avenir : côté CHO Power, l'usine a démarré en production mi Octobre et a déjà produit plusieurs centaines de MWh avec une puissance de 6MW en pointe, et sa mise au point se poursuit ; côté Inertam, l'amélioration sensible de la production en quantité et qualité sera pleinement visible dès 2013 ; côté Europe Environnement, les marges se redressent et la restructuration porte déjà ses fruits ; côté KIWI, le prototype fonctionne et les premiers résultats sont encourageants.
Le Conseil d'Administration a entamé une réflexion portant sur une augmentation des fonds propres du Groupe à tous niveaux visant à lui donner les moyens de faire face aux dernières mises au point de l'usine CHO Morcenx et à cofinancer la construction de nouvelles usines. »
Activité et résultats
En milliers d'euros (KEUR) 30/06/2012 30/06/2011 Variation
Chiffre d'affaires 21 365 25 760 -4 396 -17%
EBITDA -1 786 -419 -1 367 326%
Résultat opérationnel -3 596 -2 122 -1 473 69%
Résultat financier -232 -183 -49 27%
Résultat net de la période -3 623 -2 516 -1 107 44%
Résultat net, part du
Groupe -3 450 -2 362 -1 089 46%
Résultat par action (en
euros par action) -0,22 -0,15 -0,07 44%
Source : Comptes consolidés résumés au 30/06/2012,non audités par les Commissaires aux Comptes et arrêtés par le Conseil d'Administration du 29/10/2012
Chiffre d'affaires
Le chiffre d'affaires consolidé semestriel 2012 s'établit à 21 365 K€, contre 25 760 K€ au 30/06/2011. Cette diminution globale de 4 396 K€ s'explique par les baisses constatées dans les segments Energies renouvelables et Air & Gaz de respectivement 1 162 K€ et 4 027 K€, partiellement compensées par les hausses des chiffres d'affaires réalisées dans les segments Destruction des déchets dangereux et Torch & process avec respectivement 443 K€ et 350 K€.
La branche des énergies renouvelables enregistre un chiffre d'affaires de 4 545 K€, représentant 21% du chiffre d'affaires du Groupe au 30/06/2012 (stable par rapport au 30/06/2011). Ces revenus sont liés au contrat EPC dans le cadre de la construction de l'usine de production d'énergie à partir de déchets et biomasse à Morcenx dont le taux d'avancement a été moindre sur le 1er semestre 2012 que sur le premier semestre 2011.
L'activité Air & Gaz a contribué à hauteur de 57% au chiffre d'affaires consolidé sur le 1er semestre 2012, avec des revenus qui s'établissent à 12 281 K€, contre 16 308 K€ au 30/06/2011 (63% du chiffre d'affaires consolidé). L'activité du 1er semestre 2012 a été aussi soutenue qu'au 1er semestre 2011 sur le plan du business historique, l'évolution du chiffre d'affaires étant liée au contrat Sharp/Air liquide qui s'est achevé au second semestre 2011. Par ailleurs, afin de réaliser des économies de coûts et de renforcer sa compétitivité, Europe Environnement SA a fusionné avec ses filiales Protech'Air et Europ-Plast, respectivement les 01/07/2011 et 01/01/2012 dont les activités sont poursuivies au sein d'Europe Environnement.
L'activité de destruction des déchets dangereux progresse de près de 15% au 30/06/2012, comparé au 30/06/2011, avec une contribution au chiffre d'affaires consolidé de 3 594 K€, reflétant une hausse du prix moyen facturé et du volume de traitement des déchets d'amiante (1 834 tonnes traitées au 30/06/2012 contre 1 768 tonnes au 30/06/2011). L'activité commerciale est restée soutenue sur le premier semestre 2012, avec une hausse de 20% des tonnages réceptionnés par rapport au 30/06/2011.
L'activité d'Europlasma Torch & Process a généré un chiffre d'affaires de 944 K€, contre 594 K€ au 30/06/2011, en lien essentiellement avec l'avancement du contrat KNPP : au 30/06/2012, la majorité des équipements est en cours de fabrication, avant les tests prévus cet hiver sur le site de Morcenx. Les prestations de service après-vente ont par ailleurs été soutenues, au Japon notamment.
Le Groupe a poursuivi ses investissements dans les 3 majeurs projets R&D du segment Torch & Process: KIWI, ANR Turboplasma® et SESCO.
Performance opérationnelle
Le résultat opérationnel se traduit par une perte de (3 596) K€ au 30/06/2012, contre (2 122) K€ au 30/06/2011, principalement liée aux performances des segments Déchets dangereux (-1 284 K€ vs -1 279 K€ au 30/06/2011) et Energie Renouvelables (-1 905 K€ vs -34 K€ au 30/06/2011).
L'usine de Destruction des déchets dangereux a mieux performé qu'au premier semestre 2011 malgré de nouvelles difficultés rencontrées en amont du process. Cette amélioration de la performance dans le process de destruction des déchets dangereux est compensée par les nouveaux coûts engendrés par l'exploitation prochaine de l'usine de CHO Morcenx, des frais de personnel pour l'essentiel, une vingtaine de collaborateurs ayant été embauchée sur la période. L'investissement significatif sur la préparation de charges achevé fin septembre 2012 a pour objet de prévenir les incidents en amont du process de destruction de déchets dangereux grâce à un meilleur mix entrant et d'obtenir des gains de performances significatifs.
Les pertes opérationnelles enregistrées par le segment Energies Renouvelables sont essentiellement liées à la révision de marge à terminaison constatée sur le contrat de construction de l'usine de Morcenx : la date théorique de réception de l'usine par son maître d'œuvre CHO Morcenx, prévue initialement pour la fin du premier semestre 2012, a été reportée au second semestre 2012 et des frais financiers liés à ce report ont été enregistrés dans les coûts à terminaison du contrat d'EPC.
Les autres produits augmentent de 2 518 K€, à 5 743 K€ au 30/06/2012 suite :
- à la hausse de la production immobilisée, qui correspond aux travaux entrepris par le Groupe sur les bâtiments de l'usine CHO à Morcenx, la plate-forme de recherche et développement KIWI et sur l'outil de production d'Inertam ;
- aux subventions reconnues en résultat au regard de l'embauche des équipes d'exploitation de l'usine CHO Morcenx et de l'avancée des travaux.
Les charges de personnel augmentent de 8% à 6 908 K€ au 30/06/2012 par rapport au 30/06/2011, suite aux recrutements effectués pour l'exploitation de l'usine CHO à Morcenx notamment.
Les autres charges et produits opérationnels non récurrents au 30/06/2012 concernent essentiellement des cessions d'actifs.
Résultat net
Le produit d'impôts de 233 K€ constaté au 30/06/2012 correspond à une charge d'impôt exigible de 133 K€ et à un produit d'impôts différés de 365 K€.
La quote-part de résultat dans les sociétés mises en équivalence s'élève à une perte de (28) K€, qui se répartit en une perte de (43) K€ pour CHO Morcenx et un bénéfice de 15 K€ pour RHE America, contre (97) K€ au 30/06/2011 (dont une perte de -195 K€ pour CHO Morcenx et un bénéfice de 19 K€ pour RHE America).
La quote-part des intérêts minoritaires dans le résultat net au 30/06/2012 est une quote-part de pertes de (173) K€, contre une quote-part de pertes de (155) K€ au 30/06/2011.
Le résultat net part du Groupe correspond à une perte de (3 450) K€ contre une perte de (2 362) K€ réalisée au 30/06/2011. Les segments Energies Renouvelables (-1 689 K€) et Destruction de déchets dangereux (-1 354 K€) enregistrent la majorité de la perte, pour les raisons évoquées précédemment.
Le Conseil d'Administration du Groupe et le partenaire financier de Morcenx ont tous deux renouvelé leur confiance dans le Groupe et à ce titre :
- un investissement majeur a été réalisé post-clôture semestrielle pour optimiser l'exploitation de l'usine de vitrification d'amiante, notamment au niveau de la préparation de charges ;
- dans le cadre des renégociations suite au report de la date de livraison de l'usine, le partenaire financier a renouvelé son intérêt pour la technologie et le savoir-faire du Groupe en étendant les clauses d'exclusivité et territoriales sur les projets futurs.
Etat de la situation financière consolidée et flux de trésorerie
En milliers d'euros Variation Variation
(KEUR) 30/06/2012 31/12/2011 en KEUR 30/06/2011 en KEUR
Actifs non courants 53 089 48 631 4 458 45 756 7 333
Actifs courants 34 026 39 863 -5 837 31 721 2 305
Capitaux Propres -
Part du Groupe 31 217 34 556 -3 339 33 563 -2 346
Intérêts hors groupe 2 256 2 446 -190 2 301 -45
Dettes financières
non courantes 16 759 11 997 4 761 11 055 5 704
Autres passifs non
courants 1 623 1 523 99 1 907 -285
Dettes financières
courantes 2 556 3 500 -945 1 544 1 011
Autres passifs
courants 32 704 34 472 -1 767 27 107 5 598
Endettement net 11 931 3 535 8 397 2 593 9 339
Gearing 26,3% 8,7% 17,6% 6,7% 19,6%
Capacité
d'autofinancement - 1 636 3 627 -5 263 68 -1 704
Investissements nets - 5 493 -14 416 8 923 -9 325 3 832
Capitaux Propres -
Part du Groupe, par
action en EUR/par
action 1,99 2,22 -0,23 2,14 -0,15
Source : Comptes consolidés résumés au 30/06/2012,non audités par les Commissaires aux Comptes et arrêtés par le Conseil d'Administration du 29/10/2012
Le total du bilan s'établit à 87 115 K€ au 30/06/2012, contre 88 495 K€ au 31/12/2011 et 77 478 K€ au 30/06/2011.
Au sein du bilan actif, cette évolution est la résultante d'une hausse des actifs non courants et d'une baisse des actifs courants par rapport au 31/12/2011, en raison :
- d'importants investissements en immobilisations corporelles (5 228 K€) au cours du semestre sur la plate-forme de recherche et développement KIWI (1 440 K€), sur les bâtiments de l'usine CHO à Morcenx (2 281 K€) et sur l'outil de production d'Inertam (près de 1 000 K€ au 30/06/2012) ;
- d'un prêt accordé dans le cadre d'un projet en développement avec Sunrise Renewables (300 K€ au sein des autres actifs non courants) ;
- d'une diminution des actifs financiers courants, et notamment des créances clients et comptes rattachés, du fait du niveau de l'activité
- d'une diminution de la trésorerie liée aux activités opérationnelles et d'investissements, partiellement compensée par les flux de financement.
Au sein du bilan passif, l'évolution se répartit comme suit :
- les capitaux propres diminuent de (3 528) K€, essentiellement du fait de la perte de la période ;
- les passifs non courants augmentent de 4 861 K€, liés notamment à l'augmentation des emprunts bancaires, à savoir :
- les tirages effectués auprès des partenaires bancaires dans le cadre de la construction des bâtiments de l'usine de Morcenx,
- et les financements obtenus auprès d'OSEO dans le cadre des projets d'investissements et de croissance du segment de traitement des déchets dangereux.
- les passifs courants diminuent compte tenu du niveau d'activité.
L'endettement net du groupe s'établit à 11 931 K€ au 30/06/2012, contre un endettement net de 3 535 K€ au 31/12/2011, le gearing évoluant de 8,7% à 26,3%. Les 2 segments qui ont généré de la trésorerie au cours du semestre sont la destruction des déchets dangereux (2 661 K€) et Air & Gaz (1 008 K€). Les 2 autres segments (Torch & Process et Energies Renouvelables) ont consommé respectivement 3 623 K€ et 3 459 K€, correspondant essentiellement à une variation défavorable du BFR et à une hausse des avances consenties aux autres segments opérationnels pour le premier et à un déficit de trésorerie sur les activités opérationnelles pour le second.
Evénements post clôture et perspectives 2012
Au sein de la branche Energies Renouvelables, le Groupe a inauguré le 9 juillet dernier l'usine de production d'énergie de Morcenx et se concentre sur sa mise en route et sa montée en puissance (« ramp-up »). La réussite de ces objectifs est une priorité pour le Groupe qui poursuit en parallèle le développement commercial de ce segment d'activité. Le démarrage de l'exploitation de l'usine de CHO Morcenx dans le cadre du contrat O&M (Opérations et Maintenance) devrait également contribuer à la croissance du chiffre d'affaires.
L'activité de traitement de déchets dangereux devrait améliorer ses performances opérationnelles grâce au nouvel investissement significatif réalisé dans la zone de préparation de charges au cours de l'été 2012. Ces gains de performance attendus devraient être perceptibles en année pleine dès 2013.
L'activité du traitement d'air et des gaz, assurée par le sous groupe Europe Environnement est en évolution favorable du fait de la reprise des commandes industrielles ainsi qu'une meilleure visibilité à l'exportation, au détriment des Marchés Publics, moins rémunérateurs, ce qui devrait améliorer la marge opérationnelle pour 2012.
Le report de la commande de la 3ème ligne de traitement des gaz de l'usine 3Sun en Italie devrait conduire à une contraction du chiffre d'affaires 2012 mais une amélioration du résultat contributif du sous groupe Europe Environnement est attendue.
Enfin, le segment Torch & Process poursuivra l'exécution du contrat KNPP et ses investissements en Recherche et Développement : le pilote KIWI/ ANR Turboplasma® a été mis en service début octobre pour une première campagne d'essais. 3 campagnes d'essais supplémentaires sont prévues sur la fin de l'exercice et 13 autres sur 2013/2014 avec différents types de déchets.
Prochaines étapes dans l'agenda financier
- Réunion SFAF : 8 novembre 2012
- Publication des comptes sociaux et consolidés 2012, du rapport de gestion et des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes précités : 30 avril 2013
- Réunion SFAF : 1ère quinzaine de mai 2013
- Document de référence 2012 : mai 2013
A propos d'Europlasma
Europlasma est un groupe français spécialisé dans les technologies propres et la production d'énergie renouvelable. Fondé en 1992 pour appliquer sa technologie propriétaire de torche à plasma à la destruction et la valorisation des déchets dangereux, le Groupe Europlasma compte aujourd'hui quatre divisions :
- Europlasma est un acteur international dans le domaine des systèmes Torches à plasma et applications corrélées.
- Inertam est le spécialiste mondial de l'élimination et de la valorisation des déchets d'amiante et des déchets dangereux.
- Europe Environnement est le spécialiste européen des systèmes de ventilation et de dépollution de l'air en milieu industriel.
- CHO Power est un fournisseur de solutions de production d'énergie renouvelable par gazéification de déchets et biomasse.
http://www.europlasma.com [Alternext - NYSE Euronext Paris - Mnemo : ALEUP - Isin : FR0000044810]
Avertissement important
Ce communiqué contient des informations et déclarations de nature prévisionnelle basées sur les meilleures estimations de la Direction à la date de leur publication. Ces informations sont soumises par nature à des risques et incertitudes difficilement prévisibles et généralement en dehors du champ d'action du Groupe. Ces risques incluent les risques listés dans le Document de Référence du Groupe disponible sur son site internet http://www.europlasma.com.
Les performances futures du Groupe peuvent en conséquence différer sensiblement des informations prospectives communiquées et le Groupe ne peut prendre aucun engagement quant à la réalisation de ces éléments prévisionnels.
ANNEXES
INFORMATION SECTORIELLE
Holding,
R&D,
Ingénierie Déchets Energies Air et
30/06/2012 et Torches dangereux Renouvelables Gaz Total
Goodwill 0 2 615 0 5 819 8 434
Autres
immobilisations
incorporelles 384 31 877 44 1 336
Immobilisations
corporelles 7 734 6 028 2 792 7 697 24 250
Autres actifs non
courants 1 684 717 16 018 650 19 068
Trésorerie et
équivalents de
trésorerie (actif) 1 856 3 817 384 1 256 7 313
Dettes financières 6 055 2 666 0 10 594 19 314
Total actif 15 657 17 447 28 429 25 582 87 115
Chiffre d'affaires 944 3 594 4 545 12 281 21 365
Résultat
opérationnel -337 -1 284 -1 905 -69 -3 596
EBITDA -36 -495 -1 700 444 -1 786
Dotations nettes
aux amortissements
et dépréciations -301 -789 -248 -498 -1 837
Holding,
R&D,
Ingénierie Déchets Energies Air et
30/06/2011 et Torches dangereux Renouvelables Gaz Total
Goodwill 0 2 615 0 5 705 8 320
Autres
immobilisations
incorporelles 598 36 1 510 73 2 216
Immobilisations
corporelles 2 764 5 634 0 8 284 16 682
Autres actifs non
courants 1 219 797 15 752 771 18 538
Trésorerie et
équivalents de
trésorerie (actif) 1 427 401 5 029 2 900 9 757
Dettes financières 1 224 5 0 11 370 12 599
Total actif 9 014 12 937 28 602 26 925 77 478
Chiffre d'affaires 594 3 151 5 707 16 308 25 760
Résultat
opérationnel -874 -1 279 -34 64 -2 122
EBITDA -511 -389 37 444 -419
Dotations nettes
aux amortissements
et dépréciations -363 -891 -186 -360 -1 800
Holding,
R&D,
Ingénierie Déchets Energies Air et
31/12/2011 et Torches dangereux Renouvelables Gaz Total
Goodwill 0 2 615 0 5 795 8 410
Autres
immobilisations
incorporelles 465 28 1 035 60 1 587
Immobilisations
corporelles 5 536 5 664 1 212 7 930 20 343
Autres actifs non
courants 1 687 556 15 439 608 18 291
Trésorerie et
équivalents de
trésorerie (actif) 5 480 1 176 3 842 1 465 11 963
Dettes financières 3 451 4 0 12 044 15 498
Total actif 17 129 14 779 29 993 26 593 88 495
Chiffre d'affaires 1 369 7 960 17 186 31 516 58 030
Résultat
opérationnel -42 -1 179 -176 952 -446
EBITDA 596 634 -259 1 718 2 688
Dotations nettes
aux amortissements
et dépréciations -639 -1 813 -539 -755 -3 745
en KEUR 30/06/2012 31/12/2011 Variation
Goodwill 8 434 8 410 24
Autres immobilisations
incorporelles 1 336 1 587 -251
Immobilisations corporelles 24 250 20 343 3 907
Immeubles de placement 0 0 0
Participations dans les
entreprises associées 7 313 7 340 -27
Autres actifs financiers non
courants 9 437 8 978 459
Impôts différés actifs 2 318 1 973 345
Actifs non courants 53 089 48 631 4 458
Stocks et en-cours 2 155 2 156 -1
Clients et comptes rattachés 16 294 17 586 -1 292
Autres créances
opérationnelles 6 570 6 798 -228
Impôts courants - actif 185 133 52
Autres actifs courants 1 439 1 227 212
Trésorerie et équivalents de
trésorerie 7 383 11 963 -4 580
Actifs des activités
destinées à être cédées 0 0 0
Actifs courants 34 026 39 863 -5 837
Actif 87 115 88 495 -1 380
Capital 15 737 15 656 81
Primes liées au capital 34 658 34 658 0
Réserves et report à nouveau -15 728 -14 417 -1 311
Résultat de l'exercice -3 450 -1 341 -2 109
Capitaux propres attribuables aux
actionnaires du groupe 31 217 34 556 -3 339
Intérêts hors groupe 2 256 2 446 -190
Capitaux propres 33 473 37 002 -3 528
Avantages du personnel non
courants 567 451 117
Provisions non courantes 0 0 0
Dettes financières non
courantes 16 759 11 997 4 761
Impôts différés passifs 547 563 -16
Autres passifs financiers
non courants 509 510 -1
Passifs non courants 18 381 13 521 4 861
Provisions courantes 707 697 11
Dettes financières courantes 2 556 3 500 -945
Fournisseurs et comptes
rattachés 14 860 18 124 -3 264
Impôts courants - passif 2 0 2
Autres dettes
opérationnelles 6 260 5 914 346
Autres passifs courants 10 875 9 737 1 138
Passifs des activités
destinées à être cédées 0 0 0
Passifs courants 35 260 37 972 -2 712
Passif 87 115 88 495 -1 380
Nombre moyen d'actions 15 672 989 15 537 116 135 873
Nombre moyen d'actions dilué 20 006 401 19 852 728 153 673
Capitaux propres part du Groupe par action en
EUR/action 1,99 2,22 -0,23
Capitaux propres part du Groupe dilués par
action en EUR/action 1,56 1,74 -0,18
Source : Comptes consolidés résumés au 30/06/2012,non audités par les Commissaires aux Comptes et arrêtés par le Conseil d'Administration du 29/10/2012
COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE
en KEUR 30/06/2012 30/06/2011 var
Chiffre d'affaires 21 365 25 760 -4 396
Autres produits d'exploitation 5 743 3 226 2 518
Achats consommés -16 130 -16 927 797
Charges externes -5 191 -5 353 162
Charges de personnel -6 908 -6 411 -497
Autres charges d'exploitation -79 -225 145
Taxes -458 -393 -65
Amortissements, dépréciations et
provisions -1 837 -1 800 -38
Résultat opérationnel courant -3 496 -2 122 -1 374
Pertes de valeur des goodwill 0 0 0
Autres charges et produits
opérationnels non récurrents -100 0 -100
Résultat opérationnel -3 596 -2 122 -1 473
Produits de trésorerie et équivalent de
trésorerie 11 9 2
Cout de l'endettement financier brut -283 -263 -20
Cout de l'endettement financier net -271 -254 -17
Autres produits financiers 91 116 -25
Autres charges financières -52 -45 -7
Résultat financier -232 -183 -49
Impôt sur les bénéfices 233 -114 347
Résultat net des sociétés intégrées -3 595 -2 420 -1 175
Quote-part de résultat des sociétés
mises en équivalence -28 -97 69
Résultat des activités destinées à être
abandonnées ou cédées 0 0 0
Résultat net de la période -3 623 -2 516 -1 107
Intérêts minoritaires 173 155 18
Résultat net (part du Groupe) -3 450 -2 362 -1 089
Nombre moyen d'actions 15 672 989 15 416 225 256 764
Nombre moyen d'actions dilué 20 006 401 19 686 037 320 364
Résultat net part du Groupe par action
en EUR/action -0,22 -0,15 -0,07
Résultat net part du Groupe dilué par
action en EUR/action -0,17 -0,12 -0,05
Source : Comptes consolidés résumés au 30/06/2012,non audités par les Commissaires aux Comptes et arrêtés par le Conseil d'Administration du 29/10/2012
ETAT DU RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE
en KEUR 30/06/2012 30/06/2011 Var
Résultat net de l'ensemble
consolidé -3 623 -2 516 -1 107
Ecarts de conversion des sociétés
intégrées 22 22 0
Variation de valeur des
couvertures de flux de trésorerie -71 48 -119
Effet d'impôt relatif à ces
éléments 24 -16 40
Actifs non courants destinées à
être cédés
Total autres éléments du résultat
global -25 54 -79
Résultat global -3 649 -2 463 -1 186
- attribuable aux actionnaires du
Groupe -3 462 -2 335 -1 127
- attribuable aux intérêts hors
Groupe -187 -128 -59
Source : Comptes consolidés résumés au 30/06/2012,non audités par les Commissaires aux Comptes et arrêtés par le Conseil d'Administration du 29/10/2012
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES
en KEUR 30/06/2012 30/06/2011 var
Résultat net total consolidé -3 623 -2 516 -1 107
Ajustements 1 937 2 220 -282
Elim. du résultat des mises en
équivalence 28 97 -69
Elim. des amortissements et
provisions 1 809 1 905 -96
Elim. des profits / pertes de
réévaluation (juste valeur) 3 106 -103
Elim. des résultats de cession
et des pertes et profits de
dilution -5 6 -11
Elim. des produits de dividendes 0 0 0
Elim. autres prod. et charges
sans incidence trésorerie 0 0 0
Elim. charges et produits
calculés liés aux paiements en
actions 103 102 1
Capacité d'autofinancement après
coût de l'endettement financier
net et impôt -1 686 -300 -1 385
Elim. de la charge (produit)
d'impôt -233 114 -347
Elim. du coût de l'endettement
financier net 283 254 29
Capacité d'autofinancement avant
coût de l'endettement financier
net et impôt -1 636 68 -1 704
Incidence de la variation du BFR -777 7 548 -8 325
Impôts payés -152 -124 -28
Flux de trésorerie liés aux
activités opérationnelles -2 564 7 492 -10 056
Incidence des variations de
périmètre -1 -10 9
Acquisition d'immobilisations
corporelles et incorporelles -4 897 -1 813 -3 084
Acquisition d'actifs financiers 0 0 0
Variation des prêts et avances
consentis -460 -7 502 7 042
Subventions d'investissement
reçues 1 0 1
Cession d'immobilisations
corporelles et incorporelles 4 0 4
Cession d'actifs financiers 0 0 0
Dividendes reçus 0 0 0
Autres flux liés aux opérations
d'investissement -141 0 -141
Flux de trésorerie liés aux
activités d'investissement -5 493 -9 325 3 832
Augmentation de capital 0 0
Cession (acquisition) nette
d'actions propres 25 -10 35
Emission d'emprunts 5 185 561 4 624
Remboursement d'emprunts -462 -536 74
Intérêts financiers nets versés -113 -252 139
Dividendes payés aux
actionnaires du groupe 0 0 0
Dividendes payés aux
minoritaires 0 0 0
Autres flux liés aux opérations
de financement 0 0 0
Flux de trésorerie liés aux
activités de financement 4 635 -238 4 873
Incidence de la variation des
taux de change 9 -249 258
Incidence des changements de
principes comptables 0 0 0
Variation de la trésorerie -3 413 -2 319 -1 094
Trésorerie d'ouverture 10 175 12 321 -2 146
Trésorerie de clôture 6 762 10 002 -3 239
Source : Comptes consolidés résumés au 30/06/2012,non audités par les Commissaires aux Comptes et arrêtés par le Conseil d'Administration du 29/10/2012
GLOSSAIRE
EBITDA : résultat net de l'ensemble consolidé, augmenté de l'impôt sur les bénéfices, des charges financières nettes des produits financiers et des dotations aux amortissements et aux provisions nettes des reprises.
Endettement net : dette financières courantes et non courantes sous déduction de la trésorerie et équivalents
EPC : Engineering, Procurement and Construction contract. C'est un contrat d'ingénierie, approvisionnement et construction.
Gearing : ratio endettement net / (endettement net + capitaux propres)
KIWI : Kobelco Eco Solution (KES) Industrial CHO PoWer GasIfication est un programme de développement qui vise à tester la combinaison d'un nouveau type de gazéifieur développé par KES et le turboplasma® (procédé d'épuration par plasma du gaz de synthèse) développé par Europlasma, pour la production d'énergie à partir de déchets et de biomasse.
KNPP : Kozloduy Nuclear Power Plant est un contrat qui prévoit la fourniture d'un four plasma pour réduire le volume et immobiliser les déchets faiblement et très faiblement radioactifs de la centrale nucléaire bulgare.
O&M : Operations and Maintenance Contract. C'est un contrat d'exploitation et maintenance.
SESCO : Stockage Energie Solaire sur COfalit est un programme de R&D visant à valoriser la matériau Cofalit (issu de la vitrification de déchets amiantés) dans la filière de stockage de l'énergie thermique solaire.
SFAF : la Société française des analystes financiers (ou SFAF) est une association professionnelle dont l'ambition est de contribuer à l'amélioration des techniques d'analyse financière, mais aussi au développement d'une information économique et financière de qualité. Ses membres sont pour la plupart analystes financiers ou gérants de portefeuilles.
Contacts presse et investisseurs
Didier PINEAU - Directeur Général / Anne BORDERES - Chargée des
relations actionnaires
Estelle MOTHAY - Directrice Administrative et Financière
Tel: +33-(0)556-747-372
[email protected]
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