Track Group Inc. Rapporten 2e kwartaal en resultaten voor lopende boekjaar 2016
- Stijging van de inkomsten van 37%
- Daling van het verlies uit bedrijfsactiviteiten van 44%
- Verbetering aangepaste EBITDA-marge van 8,8%, ten opzichte van -9,1%
- Stijging van geldstroom uit operationele activiteiten met 22%
- De onderneming heeft een notering op Nasdaq aangevraagd
SALT LAKE CITY, 11 mei 2016 /PRNewswire/ - Track Group Inc. (OTCQX: TRCK), is een op cloud-gebaseerde provider in de mondiale markt voor het beheer van gedetineerden, met eigen trackingapparatuur, actuele dienstverlening voor het toezicht houden en geavanceerde data-analyse, welke tezamen een volledig platform-as-a-service oplossing (PaaS) vormt. De onderneming kondigde vandaag de resultaten aan voor het tweede kwartaal van het jaar dat eindigt op 31 maart 2016 en voor het lopende boekjaar.
Hoogtepunten van de onderneming:
- Overeenkomst Marion County - Op 5 mei 2016 is een overeenkomst in werking getreden tussen de onderneming en Marion County Community Corrections, de grootste county in de staat Indiana, voor de dienstverlening van het elektronisch toezicht houden over de volle breedte van de vonnissen, welke vallen onder de supervisie van de Agency. Onder de voorwaarden van de overeenkomst zal de onderneming oplossingen bieden op basis van GPS en alcohol monitoring technologie voor het toezicht houden op ruim 2.300 gedetineerden en verdachten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het nieuwste tracking apparaat, Shadow, dat het kleinste, lichtste en meest geavanceerde apparaat is. De looptijd van de overeenkomst is anderhalf jaar, en zal naar verwachting meer dan $ 4,0 miljoen bijdragen aan de inkomsten.
- Lening overeenkomst - Op 1 mei 2016 gingen we een ongedekte lening overeenkomst aan met Conrent Invest S.A., welke betrekking heeft op Compartment Safety III. Als gevolg van de Lening overeenkomst, kunnen wij een lening van $ 5,0 miljoen aangaan voor werkkapitaal, de terugbetaling van schulden, en operationele doeleinden, tegen een rente van 8% per jaar, halfjaarlijks achteraf te betalen, waarbij de hoofdsom en lopende niet betaalde rente op 31 juli 2018 verschuldigd zijn.
Financiële hoogtepunten:
- Stijging totale inkomsten met 37% - De inkomsten stegen in het tweede kwartaal van het boekjaar 2016 met 37% in vergelijking met dezelfde periode van 2015. De toename van de inkomsten voor het kwartaal was het gevolg van een groei van de monitoring diensten, zowel binnenlands als internationaal, voornamelijk in Chili en Noord-Amerika, en in mindere mate van de analyse diensten. "We zijn blij dat de investeringen in ons platform en de andere strategische initiatieven opnieuw een tweecijferige omzetgroei te zien blijven geven, wat overeenkomt met onze vooruitzichten voor 2016 en 2017", zegt Guy Dubois, Chairman van Track Group.
- De bruto winstmarge steeg tot 62% - De bruto winstmarge steeg van 58% in het tweede kwartaal 2015 tot 62% in dezelfde periode van 2016. "Door de toegenomen vraag naar ons platform, zowel binnenlands als internationaal, kunnen wij betere prijzen met onze leveranciers en aanvoerkanalen afspreken, wat in onze marges tot uitdrukking komt." zei John Merrill, Chief Financial Officer.
- Stijging van de bedrijfskosten met 7% - De stijging van 7% van de bedrijfskosten in het tweede kwartaal van het boekjaar 2016 in vergelijking met dezelfde periode van 2015 waren grotendeels het gevolg van hogere kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor de verbetering van de efficiëntie van de software en firmware en het gebruikersinterface. Hogere variabele kosten die gepaard gaan met een toename van de inkomsten, zijn verkoopcommissies, afschrijvingen door een toename van het gebruik van de apparatuur, dubieuze debiteuren, en verkoop en marketing inspanningen voor het stimuleren van de binnenlandse en internationale groei-initiatieven.
- Daling van het verlies uit bedrijfsactiviteiten van 44% - Verlies door operationele activiteiten voor het kwartaal dat eindigt op 31 maart 2016 was $ 1,25 miljoen, vergeleken met een verlies van $ 2,23 miljoen in dezelfde periode in 2015, een daling van 44%. Verhoging van de omzet en lagere incrementele kosten van de inkomsten, dragen bij aan de daling van het verlies uit bedrijfsactiviteiten, welke gecompenseerd worden door een stijging van de uitgaven voor O&O en hogere verkoop- en marketingkosten.
- Nettoverlies van $ 1,9 miljoen - We leden een nettoverlies voor het kwartaal dat eindigt op 31 maart 2016 van $ 1,9 miljoen vergeleken met de nettowinst van $ 1,4 miljoen in dezelfde periode van 2015. In het tweede kwartaal van 2015, ontving de onderneming een eenmalige betaling van $ 4,7 miljoen als gevolg van geretourneerde winsten van een aandeelhouder. Stijging van de totale inkomsten en bruto marges hebben bijgedragen aan de daling van het netto bedrijfsverlies als de geretourneerde winst, welke geen indicatie van de bedrijfsactiviteiten is, hiervan wordt uitgesloten.
- Geldstroom van de bedrijfsactiviteiten verbetert met 22% - Netto geldstroom door bedrijfsactiviteiten verbeterde met 22% ten opzichte van $ 0,67 miljoen in de laatste zes maanden van 2015, tot $ 0,82 miljoen in dezelfde periode van 2016. Het totaal aan kasmiddelen verbeterde van een burn van $ 4,4 miljoen in 2015, tot een burn van $ 2,7 miljoen in dezelfde periode van 2016, een daling van de burn rate van 61%. "Ons diensten platform is positief ontvangen in de markt en we zullen blijven innoveren. Dit geeft ons duidelijk zicht op onze weerkerende inkomstenstroom en dat geeft uiteindelijk weer een verbetering van onze kaspositie op lange termijn." aldus de heer Dubois.
- Verbetering aangepaste EBITDA tot $ 0,58 miljoen – Het aangepaste EBITDA van de onderneming voor het tweede kwartaal van 2016 steeg tot $ 0,580 miljoen of 8,8% van een verlies van $ 0,436 miljoen in vergelijking met -9,1% in dezelfde periode van 2015. "Met zowel onze acquisities als met onze incrementele inkomsten zullen we in 2016 en daarna blijven verdienen. Zoals eerder vermeld, zijn wij van mening dat de aangepaste EBITDA, in combinatie met GAAP, een meer compleet beeld geeft van de prestaties, en haar resulterende effecten, op de kasmiddelen," zegt de heer Merrill.
Resultaten 2de kwartaal boekjaar 2016 vs 2de kwartaal boekjaar 2015: Voor het kwartaal dat eindigde op 31 maart 2016 rapporteerde de onderneming inkomsten van $ 6,6 miljoen vergeleken met inkomsten van $ 4,8 miljoen voor dezelfde periode van 2015, een stijging van 37%. Gedurende het kwartaal dat eindigde op 31 maart 2016, bedroeg de brutowinst $ 4,1 miljoen, wat resulteert in een bruto marge van 62%, in vergelijking met $ 2,8 miljoen, of een bruto marge van 58%, in dezelfde periode van 2015. De totale bedrijfskosten voor het tweede kwartaal van het boekjaar 2016 was $ 5,4 miljoen, vergeleken met $ 5,0 miljoen in dezelfde periode van 2015, een stijging van 7%. Het netto verlies voor het tweede kwartaal van 2016 bedroeg $ 1,9 miljoen of - $ 0,19 per aandeel, vergeleken met een nettowinst van $ 1,4 miljoen of $ 0,14 per aandeel in dezelfde periode in 2015, waarin een eenmalige betaling van $ 4,7 miljoen van geretourneerde winst in 2015 is opgenomen. Op een aangepaste basis, rapporteerde de onderneming een EBITDA van $ 0,580 miljoen of 8,8% netto marge voor het tweede kwartaal van 2016, in vergelijking met -$ 0,436 miljoen of -9,1% in dezelfde periode van 2015.
Vooruitzichten van de onderneming:
Werkelijk |
Vooruitzicht |
|||||
Q2-BJ16 |
Q2-BJ15 |
Lopend jaar-BJ16 |
Lopen jaar -BJ15 |
BJ2016 |
BJ2017 |
|
Inkomsten (USD $) |
$ 6,59 M |
$ 4,82 M |
$ 12,91 M |
$ 9,44 M |
$ 28 - 31 M |
$ 42 - 47 M |
Aangepaste EBITDA-marge (%) |
8,8% |
(9,1%) |
7,1% |
(8,8%) |
15-20% |
25-30% |
Niet-GAAP financiële maatstaven
Dit persbericht bevat financiële maatstaven die worden gedefinieerd als 'niet-GAAP financiële maatstaven" door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, waaronder niet-GAAP EBITDA. Deze maatstaven kunnen afwijken van niet-GAAP financiële maatstaven die door andere bedrijven worden gebruikt. De presentatie van deze financiële informatie, die niet is opgesteld volgens een uitgebreide set boekhoudkundige regels of principes, dient niet op zichzelf beschouwd te worden of worden gezien als vervanging voor de financiële gegevens die volgens algemeen geaccepteerde boekhoudkundige gegevens zijn voorbereid. Harmonisatie van deze niet-GAAP financiële maatstaven is gebaseerd op de financiële gegevens voor de respectievelijke periode.
Niet-GAAP aangepast EBITDA sluit de volgende items uit, waaronder maar niet beperkt tot, rente, belasting, afschrijving, aflossing, waardeverminderingen, winsten en verliezen, eenmalige kosten of baten die niet kenmerkend zijn voor bedrijfsactiviteiten, consolideringskosten, integreren of in overweging nemen van recentelijk verworven bedrijven, kosten van het sluiten van faciliteiten, op aandelen gebaseerde compensatie of andere aangegeven contante of niet-contante kosten (de "Aanpassingen").
De onderneming meent dat niet-GAAP maatstaven betekenisvolle informatie voor zowel het management als investeerders kunnen leveren bij het incalculeren van de Aanpassingen. Specifieke onthulling aangaande de financiële resultaten van de onderneming inclusief een analyse door het management van bedrijfsresultaten en de financiële toestand, staan in het kwartaalrapport van de onderneming op formulier 10-Q voor het kwartaal dat eindigde op 31 maart 2016 en andere rapporten die zijn ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Investeerders wordt aangeraden dergelijke onthullingen en analyses in formulier 10-Q en andere rapporten van de onderneming zorgvuldig te lezen en in overweging te nemen, inclusief de risicofactoren in het jaarrapport van de onderneming op Formulier 10-K voor het jaar dat eindigde op 30 september 2015.
Over Track Group Inc.
Track Group ontwikkelt, produceert en levert trackingoplossingen waarin actuele GPS trackingapparaten en 24/7/365 monitoringdiensten worden gecombineerd met geavanceerde data-analyse voor de wereldwijde markt voor detentiebeheer, waaronder gevangenissen, militairen en wetshandhaving. Ga voor meer informatie naar www.trackgrp.com.
Toekomstgerichte verklaring
Verklaringen in dit document die geen historische feiten zijn, zijn toekomstgerichte verklaringen, volgens de definitie in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Termen zoals "anticiperen," "menen," "schatten," "verwachten," "voorspellen," "bedoelen," "mogelijk" "plannen," "vooruitzien," "voorspellen," "als", "zou" en "zal" en vergelijkbare uitdrukkingen gerelateerd aan de Track Group, Inc. & dochterondernemingen ("Track Group") zijn bedoeld voor de identificatie van dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Deze verklaringen zijn slechts voorspellingen en weerspiegelen de huidige meningen en verwachtingen van Track Group aangaande toekomstige gebeurtenissen en zijn gebaseerd op aannames en onderhevig aan risico's en onzekerheden en onderhevig aan veranderingen op enig moment. Track Group kan van tijd tot tijd deze publiekelijk aangekondigde voorspellingen wijzigen, maar is hiertoe niet verplicht. Vooruitblikken op toekomstige bedrijfsactiviteiten dient niet geïnterpreteerd te worden als een garantie dat dergelijke resultaten daadwerkelijk zullen optreden. Deze voorspellingen zijn onderhevig aan veranderingen en kunnen materieel afwijken van uiteindelijke gerapporteerde resultaten. Voor een discussie van dergelijk risico's en onzekerheden, zie "Risicofactoren" in het jaarrapport van Track Group op Formulier 10-K, haar kwartaalrapport op Formulier 10-Q, en haar andere rapporten die zijn ondergebracht bij de Securities and Exchange Commission onder de Securities Exchange Act van 1934, zoals geamendeerd. Nieuwe risico's doen zich van tijd tot tijd voor. Lezers wordt gewaarschuwd niet onnodig veel vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen, die alleen refereren aan de data waarop deze gedaan zijn.
TRACK GROUP, INC. EN DOCHTERONDERNEMINGEN |
||||||||
SAMENVATTING GECONSOLIDEERDE BALANS |
||||||||
Activa |
31 maart |
30 september |
||||||
Huidige activa: |
(geen accountants-controle toegepast) |
|||||||
Kasmiddelen |
$ |
2.158.531 |
$ |
4.903.045 |
||||
Debiteuren, na aftrek van de voorziening voor dubieuze debiteuren van respectievelijk $ 4.618.343 en $ 4.156.963, |
6.533.112 |
6.044.931 |
||||||
Te innen wissel, huidig aandeel |
324.928 |
306.434 |
||||||
Vooruitbetaalde kosten en overig |
937.326 |
1.266.277 |
||||||
Inventaris, na aftrek van de reserves van respectievelijk $ 98.150 en $ 225.900, |
744.922 |
741.514 |
||||||
Totaal huidige activa |
10.698.819 |
13.262.201 |
||||||
Eigendom en apparatuur, na aftrek van cumulatieve afschrijvingen van respectievelijk $ 3.092.920 en $ 2.822.166, |
1.384.070 |
1.697.630 |
||||||
Monitoring apparatuur, na aftrek van cumulatieve afschrijvingen van respectievelijk $ 3.042.341 en $ 2.225.480, |
3.532.194 |
2.784.595 |
||||||
Immateriële activa, na aftrek van cumulatieve afschrijvingen van respectievelijk $ 6.952.227 en $ 5.628.308 |
25.980.867 |
25.884.087 |
||||||
Overige activa |
2.703.498 |
2.619.035 |
||||||
Goodwill |
7.950.572 |
7.782.903 |
||||||
Totale activa |
$ |
52.250.020 |
$ |
54.030.451 |
||||
Passiva en aandelenkapitaal |
||||||||
Lopende verplichtingen: |
||||||||
Crediteuren |
2.681.394 |
2.363.441 |
||||||
Voorzieningen |
2.618.886 |
2.705.403 |
||||||
Huidig aandeel van langlopende schulden, na aftrek van de korting van respectievelijk $ 0 en $ 222.973 |
69.672 |
796.225 |
||||||
Totaal lopende verplichtingen |
5.369.952 |
5.865.069 |
||||||
Te betalen voorraad – aanverwante partij |
3.439.978 |
3.501.410 |
||||||
Lange termijn schulden, onder aftrek van huidig deel en korting van respectievelijk $ 520.270 en $ 408.784 |
31.447.427 |
30.189.188 |
||||||
Overige langlopende verplichtingen |
- |
106.671 |
||||||
Totaal verplichtingen |
40.257.357 |
39.662.338 |
||||||
Aandelenkapitaal: |
||||||||
Gewoon aandeel, $ 0,0001 nominale waarde: 30.000.000 aandelen; 10.290.671 uitstaand |
1.029 |
1.026 |
||||||
Aanvullend gestort kapitaal |
298.293.244 |
297.591.034 |
||||||
Cumulatief tekort |
(284.893.800) |
(280.845.882) |
||||||
Cumulatief overige verzamelde verliezen |
(1.407.810) |
(2.378.065) |
||||||
Totaal eigen vermogen |
11.992.663 |
14.368.113 |
||||||
Totaal passiva en aandelenkapitaal |
$ |
52.250.020 |
$ |
54.030.451 |
TRACK GROUP, INC. EN DOCHTERONDERNEMINGEN |
||||||||
SAMENVATTING GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING EN TOTAAL WINST (VERLIES) |
||||||||
(geen accountantscontrole toegepast) |
||||||||
Drie maanden eindigend |
Zes maanden eindigend |
|||||||
31 maart |
31 maart |
31 maart |
31 maart |
|||||
2016 |
2015 |
2016 |
2015 |
|||||
Inkomsten: |
||||||||
Producten |
$ |
163.694 |
$ |
185.561 |
$ |
254.612 |
$ |
277.150 |
Monitoring & andere gerelateerde diensten |
6.428.345 |
4.630.556 |
12.655.031 |
9.159.586 |
||||
Totaal inkomsten |
6.592.039 |
4.816.117 |
12.909.643 |
9.436.736 |
||||
Kosten van de inkomsten: |
||||||||
Producten |
53.436 |
54.920 |
148.697 |
76.277 |
||||
Monitoring & andere gerelateerde diensten |
1.779.248 |
1.522.414 |
3.624.199 |
3.124.292 |
||||
Afschrijvingen en aflossing inbegrepen in |
580.785 |
366.853 |
1.009.752 |
733.705 |
||||
Waardevermindering van monitoring |
60.000 |
85.221 |
120.000 |
140.301 |
||||
Totale kosten van de inkomsten |
2.473.469 |
2.029.408 |
4.902.648 |
4.074.575 |
||||
Brutowinst |
4.118.570 |
2.786.709 |
8.006.995 |
5.362.161 |
||||
Bedrijfskosten: |
||||||||
Algemeen en administratief |
3.424.342 |
3.403.573 |
6.835.985 |
6.253.504 |
||||
Verkoop en marketing |
593.272 |
528.704 |
1.213.301 |
971.407 |
||||
Onderzoek en Ontwikkeling |
612.595 |
378.321 |
1.159.745 |
695.103 |
||||
Afschrijving en Aflossing |
734.569 |
709.924 |
1.434.604 |
1.304.367 |
||||
Verlies uit bedrijfskosten |
(1.246.208) |
(2.233.813) |
(2.636.640) |
(3.862.220) |
||||
Overige inkomsten (uitgaven): |
||||||||
Netto rentelasten |
(631.409) |
(633.361) |
(1.325.917) |
(1.305.852) |
||||
Koerswinst (verlies) |
(66.408) |
(454.564) |
(84.557) |
(37.4002) |
||||
Retour ontvangen bedragen |
- |
4.700.000 |
- |
4.700.000 |
||||
Overige netto inkomsten |
23.336 |
9.208 |
(804) |
14.329 |
||||
Nettowinst (verlies) toe te kennen aan gewone aandeelhouders |
(1.920.689) |
1.387.470 |
(4.047.918) |
(827.745) |
||||
Aanpassing koersverschillen |
755.160 |
(177.896) |
970.255 |
(804.774) |
||||
Gerealiseerde winst (verlies) |
$ |
(1.165.529) |
$ |
1.209.574 |
$ |
(3.077.663) |
$ |
(1.632.519) |
Basiswinst (verlies) per gewoon aandeel |
$ |
(0,19) |
$ |
0,14 |
$ |
(0,39) |
$ |
(0,08) |
Verwaterde winst (verlies) per gewoon |
$ |
(0,19) |
$ |
0,14 |
$ |
(0,39) |
$ |
(0,08) |
Gewogen gemiddelde uitstaande gewone |
10.271.000 |
10.144.000 |
10.266.000 |
10.126.000 |
||||
Gewogen gemiddelde uitstaande gewone |
10.271.000 |
10.209.000 |
10.266.000 |
10.126.000 |
TRACK GROUP, INC. EN DOCHTERONDERNEMINGEN |
||||||||
SAMENVATTING GECONSOLIDEERD KASMIDDELEN OVERZICHT |
||||||||
(geen accountantscontrole toegepast) |
||||||||
Zes maanden eindigend |
||||||||
31 maart |
||||||||
2016 |
2015 |
|||||||
Kasmiddelen uit bedrijfsactiviteiten: |
||||||||
Nettoverlies |
$ |
(4.047.918) |
$ |
(827.745) |
||||
Aanpassingen om netto-inkomsten te vereffenen met netto |
||||||||
Afschrijving en aflossingen |
2.444.355 |
1.985.012 |
||||||
Waardevermindering van monitoring apparatuur en onderdelen |
120.000 |
140.301 |
||||||
Dubieuze debiteuren |
461.380 |
180.154 |
||||||
Aflossing schuldenkorting |
111.487 |
193.065 |
||||||
Op aandelen gebaseerde compensatie |
310.199 |
111.234 |
||||||
Verwerving en prijsverandering aandelenopties |
318.376 |
190.093 |
||||||
Verlies bij verwijdering van eigendomen apparatuur |
12.279 |
40.558 |
||||||
Verandering in activa en passiva: |
||||||||
Debiteuren, netto |
(867.327) |
(1.933.939) |
||||||
Te innen wissels |
(18.494) |
(15.496) |
||||||
Inventaris |
(23.439) |
(511.618) |
||||||
Vooruit betaalde kosten en overige activa |
412.014 |
(276.259) |
||||||
Crediteuren |
416.624 |
1.647.497 |
||||||
Te betalen lasten |
1.167.541 |
(240.520) |
||||||
Over te dragen inkomsten |
- |
(10.451) |
||||||
Netto kasmiddelen uit bedrijfsactiviteiten |
817.077 |
671.886 |
||||||
Kasmiddelen uit investeringsactiviteiten: |
||||||||
Aankoop van eigendom en apparatuur |
(49.182) |
(519.409) |
||||||
Gekapitaliseerde software |
(1.089.454) |
- |
||||||
Aankoop van monitoringapparatuur en onderdelen |
(1.435.210) |
(1.486.893) |
||||||
investeringen in gehuurde activa |
- |
(27.060) |
||||||
Betaling in verband met acquisitie |
- |
(1782849) |
||||||
Netto kasmiddelen gebruikt in investeringsactiviteiten |
(2.573.846) |
(3.816.211) |
||||||
Kasmiddelen uit financieringsactiviteiten: |
||||||||
Aflossingen op te betalen wissels |
(986.292) |
(1.197.366) |
||||||
Terugkoop van Serie D converteerbare preferente aandelen en warrants |
- |
(10.500) |
||||||
Netto kasmiddelen gebruikt in financieringsactiviteiten |
(986.292) |
(1.207.866) |
||||||
Effect van wisselkoerswijzigingen op geldmiddelen |
(1.453) |
(63.185) |
||||||
Netto toename (afname) van kasmiddelen |
(2.744.514) |
(4.415.376) |
||||||
Kasmiddelen, begin van de periode |
4.903.045 |
11.101.822 |
||||||
Kasmiddelen, einde van de periode |
$ |
2.158.531 |
$ |
6.686.446 |
||||
2016 |
2015 |
|||||||
Kasmiddelen betaald voor rente |
$ |
25.513 |
$ |
931.503 |
||||
Aanvullend schema van niet-contante investerings- en financieringsactiviteiten: |
||||||||
Uitgifte van warrants voor opgebouwde Raad van Bestuur vergoedingen |
95.968 |
477.142 |
||||||
Betaling van rente door een toename van de rentedragende schulden |
1.399.644 |
- |
||||||
Uitgifte gewone aandelen voor de verwerving van een dochteronderneming en het bereiken van een mijlpaal |
61.432 |
531.900 |
TRACK GROUP, INC. EN DOCHTERONDERNEMINGEN |
||||
AFSTEMMING VAN GAAP EN NIET-GAAP FINANCËLE MAATREGELEN |
||||
Voor de drie en zes maanden eindigend op 31 maart 2016 en 2015 |
||||
31 maart |
31 maart |
lopend jaar |
lopend jaar |
|
Niet-GAAP Aangepast EBITDA (In $ 000'en USD) |
2016 |
2015 |
BJ16 |
BJ15 |
Netto verlies toerekenbaar aan gewone aandelen |
$ (1.921) |
$ 1.387 |
$ (4.048) |
$ (828) |
Netto rentelasten |
631 |
645 |
1.326 |
1.318 |
Inkomstenbelasting (5) |
8 |
10 |
13 |
10 |
Afschrijvingen, aflossingen en waardevermindering |
1.376 |
984 |
2.565 |
2.125 |
Op aandelen gebaseerde compensatie |
273 |
526 |
629 |
601 |
Fusie en acquisitie kosten (1) |
- |
434 |
- |
434 |
Andere niet-contante kosten (2) |
213 |
190 |
432 |
122 |
Eenmalige kosten (3) |
- |
88 |
- |
88 |
Eenmalige baten (verliezen) (4) |
- |
(4.700) |
- |
(4.700) |
Niet-GAAP Aangepast EBITDA |
$ 580 |
$ (436) |
$ 916 |
$ (830) |
Niet-GAAP Aangepast EBITDA, percentage van inkomsten |
8,8% |
-9,1% |
7,1% |
-8,8% |
31 maart |
31 maart |
lopend jaar |
lopend jaar |
|
Niet-GAAP EPS (in $ 000'en, behalve per aandeel) |
2016 |
2015 |
BJ16 |
BJ15 |
Netto verlies toerekenbaar aan gewone aandeelhouders |
$ (1.921) |
$ 1.387 |
$ (4.048) |
$ (828) |
Netto rentelasten |
631 |
645 |
1.326 |
1.318 |
Inkomstenbelasting (5) |
8 |
10 |
13 |
10 |
Afschrijvingen, aflossingen en waardevermindering |
1.376 |
984 |
2.565 |
2.125 |
Op aandelen gebaseerde compensatie |
273 |
526 |
629 |
601 |
Fusie en acquisitie kosten (1) |
- |
434 |
- |
434 |
Andere niet-contante kosten (2) |
213 |
190 |
432 |
122 |
Eenmalige kosten (3) |
- |
88 |
- |
88 |
Eenmalige baten (verliezen) (4) |
- |
(4.700) |
- |
(4.700) |
Niet-GAAP netto-inkomsten voor gewone aandeelhouders |
$ 580 |
$ (436) |
$ 916 |
$ (830) |
Gewogen gemiddelde uitstaande gewone aandelen |
10.271 |
10.144 |
10.266 |
10.126 |
Niet-GAAP winst (verlies) per aandeel |
$ 0,06 |
$ (0,04) |
$ 0,09 |
$ (0,08) |
(1) |
De onderneming voltooide twee acquisities in 2014 en één in 2015. De kosten voor fusie en acquisitie in voorgaande perioden zijn onder meer ontslagvergoeding, afwikkelingskosten, reis-, advies- en juridische kosten die niet zijn inbegrepen in de toegewezen aankoopprijs. Deze kosten zijn vergoed in overeenstemming met de Amerikaanse GAAP. |
(2) |
Andere niet-contante kosten zijn onder andere reserves voor veroudering van voorraden, winsten of verliezen, en niet contante koerswisselingen. |
(3) |
Eenmalige kosten omvatten zijn, maar zijn niet beperkt tot, het proforma effect van de EBITDA van overgenomen bedrijven, uitbesteding van de toeleveringsketen / uitvoering en waardevermindering van bepaalde acquisitie activa. |
(4) |
Eenmalige voordelen zijn onder andere terugbetaalde bedragen, die door een aandeelhouder ontvangen zijn na aftrek van de daarmee gepaard gaande kosten. |
(5) |
Momenteel is het bedrijf heeft de onderneming belangrijke Amerikaanse belastingverliescompensaties die gebruikt kunnen worden om toekomstig belastbaar inkomen te vereffenen, behoudens de beperkingen die zijn opgelegd door de Amerikaanse belastingdienst. Echter, de onderneming is nog steeds onderworpen aan de belastingen van de Amerikaanse staat, en aan bepaalde niet-Amerikaanse belastingen. |
Share this article