Theo、機関投資家レベルの取引インフラストラクチャへのアクセスを民主化するため2000万ドルを調達

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Theo Network

26 4月, 2025, 03:16 JST

このプラットフォームは元OptiverとIMCのクオンツによって設立され、Citadel、Jane Street、JPMorganのエンジェルたちの支援を受けている

ニューヨーク, 2025年4月25日 /PRNewswire/ -- 機関投資家レベルの取引インフラストラクチャを介してオンチェーン資本とグローバル市場を結ぶ新しいネットワーク、Theoは本日、2,000万ドルの資金を調達したことを発表しました。このラウンドは、Hack VCとAnthos Capitalが共同で主導し、Manifold Trading、Mirana Ventures、Metalayer Ventures、Flowdesk、SCB、MEXC、Amber Group、Selini Capitalなど多数のベンチャー・キャピタルが参加したほか、Citadel、Jane Street、HRT、Optiver、IMC、5 Rings、JPMorganなど、さまざまな大手TradFiトレーディング会社のエンジェルたちも参加しました。 

元クオンツ・トレーダーのAbhi Pingle、Arijit Pingle、TK Kwonによって設立されたTheoは、エリート・トレーディング会社であるOptiverやIMC Tradingで専門知識を磨いた彼らの経験から生まれました。彼らが気づいたのは、「オンチェーン資本は飛躍的に成長している一方、一般ユーザにとって、伝統的な機関投資家レベルの戦略へのアクセスは依然として手の届かないところにある」ということです。Theoは、このギャップを埋めること、つまりウォール街の洗練されたサービスを個人投資家に提供することを目指しています。

Theoのプラットフォームは、従来はヘッジ・ファンドや自己勘定取引に限られていた機関投資家レベルの取引インフラストラクチャへのアクセスを提供し、幅広い戦略をサポートしています。Theoは、独自の低遅延バリデーター・セットを中核に据えて運用されており、ユーザに対してカストディ保証を提供しながら、マーケット・メーカーや取引会社などの機関投資家に対してはルールベースのアクセスを課しています。

これらのバリデーターは、中央集権型取引所（CEX）と分散型プロトコル（DeFi）をまたがるリアルタイムの取引執行を促進しながら、証拠金要件の順守や、システム全体の過剰担保状態の維持を担っています。個人投資家は、複数の取引所口座やアルゴリズム取引に関する複雑な知識がなくても、戦略ごとに用意されたボールトに入金するだけで、これらの戦略を活用できます。

「今日の暗号市場は断片化され、非効率的であるため、機関投資家も一般ユーザも、グローバルで誰でも自由にアクセスできる金融の本来の可能性を十分に活用できていません」とTheoの共同設立者であるAbhi Pingleは述べています。「Theoは、堅牢でスケーラブルなインフラストラクチャを構築することで、伝統的な大手機関と個人投資家をオンチェーンでシームレスにつなぎ、資本効率の新たな可能性を切り拓きます。」

Theoの戦略を利用すれば、資産を預けるだけで、誰でもプロの取引戦略に手間なくアクセスできます。プラットフォームは、高頻度裁定取引、クロスチェーンの資金調達レート最適化、高度なヘッジングなどのアプローチを活用し、取引の執行、リスク管理、動的な資本配分を処理します。

市場の状況が変化すると、Theoのインフラストラクチャは資本を動的に再配分してパフォーマンスを維持します。単一戦略のプラットフォームではこうした状況で収益が減少することがよくありますが、Theoのこの柔軟性により、個人投資家はより高い安定性とパフォーマンスを確保できます。

トレーディング会社にとって、Theoは優れた資本効率を実現します。ボールトを通じてユーザの資本を活用することで、企業は自社の取引と戦略ポジションをクロスマージンで運用し、アルファ（高い収益）を引き出すことができます。ユーザもその成果を共有できるという仕組みです。これにより、機関投資家レベルの戦略、個人投資家のアクセスのしやすさ、価値創造の共有という、相互に有益なエコシステムが構築されます。

Theoのアーキテクチャは、伝統的な金融機関と暗号ネイティブな金融機関をつなぐユニークなポジションを築いています。業界が進化していけば、インフラストラクチャ層としてのTheoの役割は、従来の市場とオンチェーン経済を橋渡しし、高度な金融ツールへのアクセスを世界中で民主化する上で重要な役割を果たすことになります。

Theoについて

Theoは、IMC TradingとOptiverの元クオンツ・トレーダーによって設立された機関投資家レベルのトレーディング・インフラストラクチャ・プラットフォームです。このプラットフォームにより、個人投資家は、これまでウォール街の企業しか利用できなかった高度な高頻度取引やマーケット・メイキング戦略にアクセスできるようになります。一方、トレーディング・ファームにとっては、市場に対する自社の専門知識を活かしつつ、優れた資本効率でアルファを獲得する新たな機会が提供されることになります。詳細については、theo.xyzをご覧ください

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