Primo Water Corporation gibt Ergebnisse für das erste Quartal 2023 bekannt und beschließt Quartalsdividende

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• Übertrifft die Umsatzprognose und erreicht das obere Ende der Prognose für das bereinigte EBITDA 
• Steigerung des Umsatzes um 4% auf $547 Millionen (6% Anstieg ohne Wechselkurseinflüsse) 
• Erklärt eine vierteljährliche Dividende von $0,08 pro Stammaktie, was einer Erhöhung von 14% gegenüber dem Vorjahr entspricht 
• Bekräftigt Umsatz- und bereinigte EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr 2023 

TAMPA, Florida, 4. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Primo Water Corporation (NYSE: PRMW) (TSX: PRMW) (das "Unternehmen" oder "Primo"), ein führender Anbieter von nachhaltigen Trinkwasserlösungen in Nordamerika und Europa, gab heute seine Ergebnisse für das erste Quartal bekannt, das am 1. April 2023 endete.

(Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Vergleiche für das erste Quartal 2023 auf das erste Quartal 2022; alle Angaben sind in US-Dollar. Non-GAAP-Überleitungsrechnungen in den Anhängen zu dieser Pressemitteilung)

 HÖHEPUNKTE DES ERSTEN QUARTALS

• Der Umsatz stieg um 4% auf $547 Millionen im Vergleich zu $526 Millionen (Anstieg um 6% ohne Wechselkurseinflüsse), angetrieben durch ein Umsatzwachstum von 11% bei Water Direct / Water Exchange und 21% bei Water Refill / Water Filtration, teilweise ausgeglichen durch den Ausstieg aus unserem nordamerikanischen Einzelhandelsgeschäft für abgefülltes Einwegwasser und den Ausstieg aus unserem Geschäft in Russland sowie durch Wechselkurseinflüsse.
• Der ausgewiesene Nettogewinn und der Nettogewinn pro dilutierter Aktie betrugen $6 Millionen bzw. $0,04, verglichen mit einem ausgewiesenen Nettoverlust und einem Nettoverlust pro dilutierter Aktie von $7 Millionen bzw. $0,04. Der bereinigte Nettogewinn und der bereinigte Nettogewinn pro dilutierter Aktie betrugen $15 Millionen bzw. $0,09, verglichen mit $14 Millionen bzw. $0,09.
• Das bereinigte EBITDA stieg um 8% auf $95 Millionen und die bereinigte EBITDA-Marge um 70 Basispunkte auf 17,4%.
• Das Unternehmen bekräftigt sein Umsatzziel für das Gesamtjahr 2023 in Höhe von $2,30 Milliarden bis $2,35 Milliarden und sein Ziel für das bereinigte EBITDA für das Gesamtjahr 2023 in Höhe von $450 Millionen bis $470 Millionen.
• Das Unternehmen bekräftigt seine Prognose für das Jahr 2024, die ein organisches Umsatzwachstum im hohen einstelligen Bereich und ein bereinigtes EBITDA von annähernd $530 Millionen für 2024 vorsieht.

„Im ersten Quartal haben wir erneut ein starkes Umsatz- und Ertragswachstum erzielt, das sowohl auf die Preisgestaltung als auch auf die gestiegene Kundennachfrage auf unserer Water Your Way-Plattform zurückzuführen ist. Unser Kundenstamm und die Kundenbindungsraten blieben hoch, da wir das Kundenerlebnis durch ein höheres Serviceniveau und Investitionen in das digitale Erlebnis, die Kundenzufriedenheit und die Betriebseffizienz weiter verbessern konnten. Ich bin stolz auf die Anstrengungen unseres Teams und seine Konzentration auf die Steigerung von Umsatz und Gewinn bei gleichzeitiger Verbesserung des Kundenerlebnisses", sagte Tom Harrington, Chief Executive Officer.

„Unsere Leistung im ersten Quartal bildet eine solide Grundlage für das Erreichen unseres Ausblicks für 2023 mit einem Umsatz zwischen $2,30 Milliarden und $2,35 Milliarden und einem bereinigten EBITDA zwischen $450 Millionen und $470 Millionen. Wir sind weiterhin zuversichtlich, dass wir im Jahr 2024 ein organisches Umsatzwachstum im hohen einstelligen Bereich und ein bereinigtes EBITDA von annähernd $530 Millionen erzielen werden", sagte Mr. Harrington.

AUSBLICK 

Primo strebt die folgenden Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftsbereichen für das zweite Quartal und das Gesamtjahr 2023 an:

TELEFONKONFERENZ ZU DEN ERGEBNISSEN DES ERSTEN QUARTALS 2023

Primo wird am Donnerstag, den 4. Mai 2023, um 10:00 Uhr östlicher Zeit eine Telefonkonferenz abhalten, die gleichzeitig im Internet übertragen wird. Im Anschluss an die Präsentation des Vorstands wird eine Frage- und Antwortrunde stattfinden. Um teilzunehmen, rufen Sie bitte die folgenden Nummern an:

Nordamerika: (888) 664-6392
International: (416) 764-8659
Konferenz-ID: 73605034
Dies ist eine Live-Telefonleitung, bei der Sie nur zuhören können.

Eine Folienpräsentation und ein Live-Audio-Webcast werden auf der Primo-Website unter https://www.primowatercorp.com verfügbar sein. Die Telefonkonferenz zu den Einnahmen wird aufgezeichnet und zwei Wochen lang nach der Veranstaltung im Investor-Relations-Bereich der Website zum Abruf bereitstehen.

WELTWEITE PERFORMANCE IM ERSTEN QUARTAL

• Der Umsatz stieg um 4% auf $547 Millionen im Vergleich zu $526 Millionen (Anstieg um 6% ohne Berücksichtigung von Wechselkurseinflüssen). Der Anstieg ist auf ein Umsatzwachstum von 11% bei Water Direct / Water Exchange und 21% bei Water Refill / Water Filtration zurückzuführen, das teilweise durch den Ausstieg aus unserem nordamerikanischen Einzelhandelsgeschäft mit Einwegflaschenwasser und den Ausstieg aus unserem Geschäft in Russland sowie durch Währungseffekte ausgeglichen wurde. Das Umsatzwachstum nach Vertriebskanälen ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

• Der Bruttogewinn stieg um 10% auf $328 Millionen im Vergleich zu $300 Millionen. Die Bruttomarge stieg um 320 Basispunkte auf 60,1% gegenüber 56,9%, was auf die gestiegene Nachfrage, Preisinitiativen und den Ausstieg aus dem Einweggeschäft mit abgefülltem Wasser in Nordamerika zurückzuführen ist und teilweise durch Währungseffekte ausgeglichen wurde.
• Die Vertriebs- und Verwaltungskosten stiegen um 9% auf $304 Millionen im Vergleich zu $278 Millionen. Der Anstieg ist auf höhere Vertriebs- und Betriebskosten zurückzuführen, die das Volumen- und Umsatzwachstum unterstützten und in erster Linie auf höhere Lohn-, Kraftstoff- und Frachtkosten zurückzuführen sind.
• Der ausgewiesene Nettogewinn und der Nettogewinn pro dilutierter Aktie betrugen $6 Millionen bzw. $0,04, verglichen mit einem ausgewiesenen Nettoverlust und einem Nettoverlust pro dilutierter Aktie von $7 Millionen bzw. $0,04. Der bereinigte Reingewinn und der bereinigte Reingewinn pro dilutierter Aktie betrugen $15 Millionen bzw. $0,09 im Vergleich zum Vorjahr mit $14 Millionen bzw. $0,09.
• Das bereinigte EBITDA stieg um 8% auf $95 Millionen im Vergleich zu $88 Millionen, was in erster Linie auf Preisinitiativen, die Verbrauchernachfrage in unserem gesamten Kundenstamm und ein effektives Kostenmanagement zurückzuführen ist. Die bereinigte EBITDA-Marge betrug im Quartal 17,4%.
• Der Nettobarmittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit in Höhe von $34 Millionen abzüglich $56 Millionen für Investitionen und Zugänge zu immateriellen Vermögenswerten führte zu einem freien Cashflow in Höhe von $(22) Millionen bzw. einem bereinigten freien Cashflow in Höhe von $(19) Millionen (bereinigt um die in Anhang 7 aufgeführten Posten), verglichen mit einem bereinigten freien Cashflow von $(13) Millionen im Vorjahr.

LEISTUNG DER BERICHTSSEGMENTE IM ERSTEN QUARTAL

Im zweiten Quartal 2022 ordnete das Unternehmen bestimmte Geschäftsbereiche, die zuvor im Segment "Rest der Welt" (jetzt umbenannt in „Europa") enthalten waren, zwischen dem Berichtssegment Europa und der Kategorie "Sonstige" um. Die beiden Berichtssegmente des Unternehmens sind nun Nordamerika und Europa. Die Ergebnisse der Segmentberichterstattung wurden neu dargestellt, um diese Änderungen für alle dargestellten Zeiträume zu berücksichtigen.

 Nordamerika

• Der Umsatz stieg um 4% auf $412 Millionen, angetrieben durch ein Umsatzwachstum von 12% bei Water Direct / Water Exchange und 24% bei Water Refill / Water Filtration, das auf die gestiegene Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen von Privat- und Geschäftskunden zurückzuführen ist und teilweise durch den Ausstieg aus dem Einzelhandelsgeschäft mit Einwegflaschen ausgeglichen wurde. 

Europa 

• Der Umsatz stieg um 8% auf $69 Millionen (ein Anstieg um 15% ohne Wechselkurseinflüsse), was auf die gestiegene Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen von Privat- und Geschäftskunden sowie auf Preisinitiativen zurückzuführen ist, die teilweise durch den Ausstieg aus unserem russischen Geschäft und durch Wechselkurseinflüsse ausgeglichen wurden.

VIERTELJÄHRLICHE DIVIDENDE 

Primo Water gab außerdem bekannt, dass sein Board of Directors eine Dividende von $0,08 pro Aktie auf Stammaktien beschlossen hat, die am 14. Juni 2023 in bar an die zum Geschäftsschluss am 2. Juni 2023 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt wird.

INFORMATIONEN ZUR PRIMO WATER CORPORATION

Primo Water ist ein führender Anbieter von reinen Wasserlösungen in Nordamerika und Europa und erwirtschaftete im Jahr 2022 einen Jahresumsatz von rund $2,2 Milliarden. Primo Water arbeitet weitgehend nach einem Modell mit wiederkehrenden Einnahmen in der Kategorie der großformatigen Wasserbehälter (definiert als 3 Gallonen oder mehr). Diese Geschäftsstrategie wird gemeinhin als „Rasierer-Rasierklinge" bezeichnet, weil der Erstverkauf eines Produkts eine Basis von Nutzern schafft, die häufig ergänzende Verbrauchsprodukte kaufen. Der Dreh- und Angelpunkt des Umsatzmodells von Primo Water ist die branchenführende Produktpalette innovativer Wasserspender, die in rund 10.000 Einzelhandelsgeschäften und online zu verschiedenen Preisen verkauft werden. Die Spender tragen dazu bei, die Marktdurchdringung in Haushalten und Unternehmen zu erhöhen, was zu wiederkehrenden Käufen des Rasierklingenangebots der Wasserlösungen von Primo Water führt. Das Rasierklingenangebot von Primo Water besteht aus Water Direct, Water Exchange und Water Refill. Über den Geschäftsbereich Water Direct liefert Primo Water in 21 Ländern nachhaltige Flüssigkeitslösungen direkt an seine Kunden, sei es zu Hause oder in Unternehmen. Im Rahmen des Geschäftsbereichs Water Exchange besuchen die Kunden Einzelhandelsstandorte und kaufen eine vorgefüllte Flasche Wasser. Nach dem Verbrauch werden die leeren Flaschen in unseren Recycling-Zentren umgetauscht, in denen ein Ticket ausgestellt wird, mit dem man einen Rabatt auf den Kauf einer neuen Flasche erhält. Water Exchange ist in rund 17.500 Einzelhandelsgeschäften erhältlich. Im Geschäftsbereich Water Refill füllen Kunden leere Flaschen an rund 23.500 Selbstbedienungsautomaten wieder auf. Darüber hinaus bietet Primo Water in 21 Ländern Wasserfiltergeräte an.

Die Wasserlösungen von Primo erweitern den Zugang der Verbraucher zu gereinigtem Quell- und Mineralwasser, um einen gesünderen, nachhaltigeren Lebensstil zu fördern und gleichzeitig Plastikmüll und Umweltverschmutzung zu reduzieren. Primo ist stolz darauf, Partner der International Bottled Water Association (IBWA) in Nordamerika und von Watercoolers Europe (WE) zu sein, die die strikte Einhaltung von Sicherheits-, Qualitäts-, Hygiene- und Regulierungsstandards zugunsten des Verbraucherschutzes gewährleisten.

Primo hat seinen Hauptsitz in Tampa, Florida (USA). Weitere Informationen finden Sie auf www.primowatercorp.com.

Non-GAAP-Kennzahlen 
Als Ergänzung zu den nach US-GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) ermittelten Finanzkennzahlen verwendet Primo bestimmte Non-GAAP-Kennzahlen. GAAP schließt aus den Primo-Umsätzen die Auswirkungen von Wechselkursen aus, um deren Einfluss von den Betriebsergebnissen von Primo zu trennen. Primo verwendet auch den bereinigten Nettogewinn (Verlust), den bereinigten Nettogewinn (Verlust) pro dilutierter Aktie, das bereinigte EBITDA und die bereinigte EBITDA-Marge, um die Auswirkungen bestimmter Posten vom zugrunde liegenden Geschäft zu trennen. Da Primo diese bereinigten Finanzergebnisse bei der Führung seiner Geschäfte verwendet, ist die Geschäftsleitung der Ansicht, dass diese ergänzenden Informationen für Investoren nützlich sind, um die zugrunde liegende Geschäftsentwicklung von Primo und die Leistung der Geschäftsleitung unabhängig zu bewerten und zu verstehen. Darüber hinaus ergänzt Primo seine Berichterstattung über den Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, der gemäß GAAP ermittelt wird, durch Ausschluss von Zugängen zu Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten, um den freien Cashflow darzustellen, und durch Ausschluss der in den Anlagen zu diesem Dokument genannten Posten, um den bereinigten freien Cashflow darzustellen. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass dieser Wert den Anlegern nützliche Informationen zur Beurteilung unserer Leistung, zum Vergleich der Leistung von Primo mit der Leistung der Vergleichsgruppe des Unternehmens und zur Beurteilung der Fähigkeit des Unternehmens, Schulden zu bedienen und strategische Gelegenheiten zu finanzieren, wie z.B. Investitionen in das Geschäft von Primo, strategische Übernahmen, Dividendenausschüttungen und die Stärkung der Bilanz, liefert. Im Hinblick auf die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich seiner zukünftigen Leistung sind die Überleitungsrechnungen des Unternehmens für das zweite Quartal 2023 und das Gesamtjahr 2023 für das bereinigte EBITDA und für das bereinigte EBITDA 2024 nicht verfügbar, da das Unternehmen nicht in der Lage ist, bestimmte Beträge so genau zu quantifizieren, wie es bei den entsprechenden GAAP-Kennzahlen erforderlich wäre, ohne dass ein unangemessener Aufwand entsteht. Zu diesen Posten gehören Steuern, Zinskosten, die anfallen würden, wenn das Unternehmen Schuldtitel ausgeben würde, und Kosten für den Erwerb und/oder den Verkauf eines Unternehmens, falls das Unternehmen solche Transaktionen durchführt, was unsere Finanzergebnisse erheblich beeinflussen könnte. Diese Posten hängen von sehr variablen Faktoren ab, und eine solche Überleitungsrechnung würde einen Grad an Präzision voraussetzen, der für Investoren verwirrend oder irreführend wäre. Primo geht davon aus, dass die Variabilität dieser Faktoren einen erheblichen und möglicherweise unvorhersehbaren Einfluss auf die zukünftigen GAAP-Finanzergebnisse des Unternehmens haben wird. Die oben beschriebenen nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen sind eine Ergänzung zu den nach GAAP erstellten Jahresabschlüssen von Primo und sollen nicht als höherwertig oder als Ersatz für diese angesehen werden. Darüber hinaus spiegeln die in dieser Gewinnmitteilung enthaltenen Non-GAAP-Finanzkennzahlen die Einschätzung des Managements zu bestimmten Posten wider und können sich von ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen unterscheiden und sind daher möglicherweise nicht mit diesen vergleichbar.

Safe Harbor Statements 
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, die die Erwartungen des Managements hinsichtlich der Zukunft auf der Grundlage von Plänen, Schätzungen und Prognosen zu dem Zeitpunkt, zu dem Primo diese Aussagen macht, wiedergeben. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten inhärente Risiken und Ungewissheiten, und Primo weist darauf hin, dass verschiedene wichtige Faktoren dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen über zukünftige finanzielle und betriebliche Trends und Ergebnisse (einschließlich Prognosen von Primos für das zweite Quartal und das Gesamtjahr 2023 hinsichtlich Umsatz und bereinigtem EBITDA sowie Primos-Prognosen für 2024) und damit zusammenhängende Angelegenheiten. Die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Annahmen bezüglich der aktuellen Pläne und Schätzungen der Geschäftsleitung. Die Geschäftsleitung hält diese Annahmen für angemessen, aber es gibt keine Garantie, dass sie sich als richtig erweisen werden.

Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung beschriebenen abweichen, gehören unter anderem: Finanzlage und Betriebsergebnisse; Primos Fähigkeit, auf den Märkten, auf denen das Unternehmen tätig ist, erfolgreich zu konkurrieren; Schwankungen der Rohstoffpreise und Primos Fähigkeit, gestiegene Kosten an seine Kunden weiterzugeben oder sich gegen solche Kostensteigerungen abzusichern, sowie die Auswirkungen dieser gestiegenen Preise auf seine Absatzmengen; Primos Fähigkeit, günstige Vereinbarungen und Beziehungen mit seinen Lieferanten aufrechtzuerhalten; Primos Fähigkeit, Unterbrechungen der Lieferkette und inflationsbedingte Kostensteigerungen zu bewältigen; Primos Fähigkeit, seinen Betrieb erfolgreich zu führen; Währungsschwankungen, die sich nachteilig auf den Wechselkurs zwischen Währungen, einschließlich des US Dollar, dem britischen Pfund, dem Euro und dem kanadischen Dollar; die Auswirkungen von Unsicherheiten auf den Finanzmärkten und anderen nachteiligen Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, einschließlich Inflation und Zinssätzen, auf die Finanzergebnisse von Primo; jegliche Unterbrechung der Produktion in den Produktionsanlagen von Primo; die Fähigkeit von Primo, den Zugang zu seinen Wasserquellen aufrechtzuerhalten; die Auswirkungen des Klimawandels auf das Geschäft von Primo; die Fähigkeit von Primo, sein geistiges Eigentum zu schützen; die Saisonabhängigkeit des Geschäfts von Primo und die Auswirkungen ungünstiger Witterungsbedingungen; die Auswirkungen nationaler, regionaler und globaler Ereignisse, einschließlich solcher politischer, wirtschaftlicher, geschäftlicher und wettbewerbsbezogener Art; die Auswirkungen von COVID-19, damit zusammenhängender staatlicher Maßnahmen und Primos Strategie als Reaktion darauf auf unser Geschäft; Primos Fähigkeit, den potenziellen Nutzen von Transaktionen oder anderen strategischen Gelegenheiten, die es verfolgt, voll auszuschöpfen; Primos Fähigkeit, Kostensynergien seiner Übernahmen aufgrund von Integrationsschwierigkeiten und anderen Herausforderungen zu realisieren; Primos Anfälligkeit für das Risiko immaterieller Vermögenswerte; Primos Fähigkeit, seinen Verpflichtungen im Rahmen seiner Kreditvereinbarungen nachzukommen, und das Risiko einer weiteren Erhöhung seiner Verschuldung; Primos Fähigkeit, die in seinen Kreditvereinbarungen festgelegten Auflagen und Bedingungen einzuhalten; Schwankungen der Zinssätze, die Primos Kreditkosten erhöhen könnten; Primos Fähigkeit, neues Management anzuwerben, zu halten und zu integrieren; Primos Fähigkeit, seine Tarifverträge von Zeit zu Zeit zu zufriedenstellenden Bedingungen zu erneuern; die Einhaltung von Produktgesundheits- und -sicherheitsstandards; die Haftung für Verletzungen oder Krankheiten, die durch den Verzehr kontaminierter Produkte verursacht werden; die Haftung und Schädigung des Rufs von Primo infolge von Rechtsstreitigkeiten oder Gerichtsverfahren; Änderungen des rechtlichen und regulatorischen Umfelds, in dem Primo tätig ist; die Fähigkeit von Primo, die Herausforderungen und Risiken im Zusammenhang mit seiner internationalen Geschäftstätigkeit angemessen zu bewältigen und Schwierigkeiten bei der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften, einschließlich des U.S. Foreign Corrupt Practices Act und dem U.K. Bestechungsgesetz von 2010; die Auswirkungen auf Steuerverpflichtungen von Primos und den effektiven Steuersatz, die sich aus Änderungen der lokalen Steuergesetze oder aus Ländern ergeben, die aggressivere Auslegungen der Steuergesetze vornehmen; Störungen in Informationssystemen von Primos; Primos Fähigkeit, vertrauliche Kunden- oder Kreditkarteninformationen oder andere private Daten in Bezug auf Primos-Mitarbeiter oder das Unternehmen sicher aufzubewahren; Primos Fähigkeit, seine vierteljährliche Dividende aufrechtzuerhalten; oder Änderungen des Kreditratings.

Die vorstehende Liste der Faktoren erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments Gültigkeit haben. Die Leser werden aufgefordert, die verschiedenen Offenlegungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risikofaktoren, die im Jahresbericht von Primo auf Formular 10-K und seinen Quartalsberichten auf Form 10-Q sowie in anderen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen enthalten sind, sorgfältig zu prüfen und zu berücksichtigen. Primo verpflichtet sich nicht, diese Aussagen unter Berücksichtigung neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist ausdrücklich durch geltendes Recht vorgeschrieben. Website: www.primowatercorp.com

KONTAKT: Jon Kathol, Vice President, Investor Relations, Tel.: 813-544-8515, [email protected]