Monster Worldwide annonce ses résultats financiers du premier trimestre 2016
WESTON, Massachusetts, 7 mai 2016 /PRNewswire/ --
Grandes lignes du premier trimestre :
- La trésorerie d'EBITDA de 19,5 millions USD a augmenté considérablement par rapport aux 8,1 millions USD du premier trimestre de l'année dernière
- Le BPA (bénéfice par action) hors PCGR de 0,07 USD a répondu aux attentes ; le BPA PCGR est de 0,02 USD
- Le chiffre d'affaires de 157,8 millions USD a baissé de 1 % en séquentiel, en monnaie constante et à taux de change actuels
- Les branches européennes affichent une croissance du chiffre d'affaires, en séquentiel et en glissement annuel, en monnaie constante
- Les nouveaux produits continuent à connaître une croissance et représentent 8 % du chiffre d'affaires
- 1,1 million d'actions ordinaires ont été rachetées pour la somme totale de 3 millions USD ; rachat d'un montant total en capital de 10 millions USD en billets convertibles
Monster Worldwide, Inc. (NYSE : MWW) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier trimestre qui s'est achevé le 31 mars 2016.
Tim Yates, président-directeur général et directeur financier, a déclaré : « Nous continuons à faire des progrès réguliers pour mettre en place notre stratégie 'All the Jobs, All the People' (Tous les emplois, toutes les personnes), ce qui améliore la valeur de ce que nous proposons à nos clients et aux demandeurs d'emploi. Alors que les résultats de nos activités en Amérique du Nord ont été mitigés au premier trimestre, nous avons connu des tendances à l'amélioration de nos activités européennes pour le troisième trimestre consécutif. Par ailleurs, nous avons racheté à la fois des capitaux propres et une partie des billets convertibles en circulation, ce qui illustre la confiance que nous plaçons dans notre entreprise. À compter du deuxième trimestre, comme nous l'avons déjà indiqué, nous allons augmenter les investissements dans quelques produits et aspects de la commercialisation ciblés, conçus pour accélérer la croissance du chiffre d'affaires. Dans l'ensemble, nous sommes satisfaits de nos bénéfices et de la trésorerie générée au cours du trimestre, et la croissance du chiffre d'affaires reste primordiale à nos yeux. »
Résultats du premier trimestre 2016
Le chiffre d'affaires des activités courantes, d'un montant de 157,8 millions USD a diminué de 1 % en séquentiel, en monnaie constante et en taux actuels, de 7 % en monnaie constante et de 9 % en taux actuels par rapport au premier trimestre de l'année dernière. Le chiffre d'affaires de la branche Carrières - Amérique du Nord a diminué de 11 % en glissement annuel, pour se chiffrer à 109,2 millions USD. Le chiffre d'affaires de la branche Carrières- International de 48,6 millions USD a été stable en glissement annuel en monnaie constant, et a diminué de 4 % en taux actuel. Les données historiques sur le chiffre d'affaires trimestriel sont disponibles dans les informations financières complémentaires de la société.
Le total des charges d'exploitation PCGR issues des activités courantes a diminué et est passé à 149,4 millions USD, qu'il faut comparer aux 184,9 millions USD du premier trimestre 2015. Le bénéfice net généré par les activités courantes s'est chiffré à 1,8 million USD, soit 0,02 USD par action, par rapport au bénéfice de 7,4 millions USD, soit 0,08 USD par action, au trimestre équivalent en 2015.
Le résultat net hors PCGR généré par les activités courantes a été de 6,2 millions USD, soit 0,07 USD par action, alors qu'il a été de 6,7 millions USD, soit 0,07 USD par action, au premier trimestre de l'année dernière. La trésorerie d'EBITDA a augmenté pour se chiffrer à 19,5 millions USD, alors qu'elle était de 8,1 millions USD au premier trimestre de l'année dernière. Les éléments pro forma sont décrits dans la rubrique « Remarques concernant l'utilisation de mesures financières hors PCGR » et sont rapprochés de la mesure PCGR dans les tableaux joints.
La trésorerie nette utilisée pour les activités d'exploitation s'est élevée à 8,6 millions USD et le flux de trésorerie disponible était d'un montant négatif de 18,7 millions USD au premier trimestre 2016. Au cours du trimestre, la société a annoncé un ajustement du fonds de roulement qui a eu des répercussions sur la trésorerie nette pendant ladite période. Les revenus reportés issus des activités courantes ont été de 270,9 millions USD, alors qu'ils étaient de 279,8 millions USD au 31 décembre 2015. La société a clos le premier trimestre 2016 avec un total de liquidités disponibles de 231,6 millions USD, alors qu'elles s'élevaient à 267,8 millions USD à la fin du quatrième trimestre précédent.
Programme de rachat
Au premier trimestre 2016, la société a racheté 1,1 million de ses actions communes pour une valeur de 3 millions USD. En octobre 2015, le conseil d'administration a autorisé un programme de rachat des actions pour la somme de 75 millions USD sur une période de 24 mois. Au cours du premier trimestre 2016, le conseil d'administration a autorisé l'utilisation de fonds alloués au programme de rachat des actions, qui seront utilisés pour le rachat des billets convertibles à 3,50 % de la société venant à échéance en 2019. Le 22 mars 2016, la société a racheté 10 millions d'un montant total en capital de billets convertibles en payant 9,5 millions en trésorerie, plus les intérêts courus. En fonction de la situation du marché, la société effectuera le rachat d'actions et de billets convertibles en vertu de l'autorisation, en tant que pourcentage de la trésorerie d'EBITDA et du flux de trésorerie disponible qui seront générés à l'avenir, pourcentage qui pourra être réajusté régulièrement, tout en gardant une politique conservatrice en termes de financement.
Prévisions
Pour le deuxième trimestre 2016, la société prévoit que la trésorerie d'EBITDA, qui est définie comme le résultat d'exploitation excluant la dépréciation, l'amortissement, la dépréciation hors trésorerie et la rémunération à base d'actions, oscille entre 13 millions USD et 18 millions USD. L'EBITDA ajusté devrait, quant à lui, osciller entre 15 millions USD et 20 millions USD. La société a déclaré que la trésorerie d'EBITDA est son premier critère de rentabilité, mais bien qu'elle ait qualifié l'EBITDA ajusté de critère de rentabilité dans des exercices précédents, ces prévisions sont fournies pour le deuxième trimestre 2016.
Au deuxième trimestre 2016, le bénéfice par action hors PCGR devrait atteindre le seuil de rentabilité de 0,04 USD, ce qui exclut un montant se chiffrant entre 2 millions USD et 3 millions USD de rémunération à base d'actions et un montant de 1,3 million USD d'amortissement de l'escompte sur la dette hors trésorerie, lié aux billets convertibles.
Pour l'ensemble de l'exercice 2016, la trésorerie d'EBITDA devrait osciller entre 85 millions USD et 100 millions USD. La société prévoit désormais une croissance plutôt discrète et à un chiffre du chiffre d'affaires en glissement annuel et en taux constants au quatrième trimestre 2016. Les données historiques sur les éléments hors PCGR sont disponibles dans les informations financières complémentaires de la société.
Conférence téléphonique et webdiffusion
Les résultats du premier trimestre 2016 seront débattus à l'occasion de la conférence téléphonique trimestrielle de Monster Worldwide le 5 mai 2016 à 8 h 30, heure de l'Est. Il est possible d'accéder en ligne à une webdiffusion en direct à travers la rubrique « Investor Relations » du site web de la société sur http://ir.monster.com. Pour participer à la conférence téléphonique, veuillez composer le (888) 317-6003 ou le (412) 317-6061 et indiquer l'identifiant de conférence 9266011. Une présentation de diapositives financières sera citée en référence pendant la conférence téléphonique et elle sera visible sur la webdiffusion. Il sera aussi possible d'avoir un accès direct à un PDF de la présentation financière à travers la rubrique « Investor Relations » du site web de la société http://ir.monster.com.
La société a également mis à disposition certaines informations financières complémentaires auxquelles vous pouvez accéder directement à travers la rubrique « Investor Relations » du site web de la société sur http://ir.monster.com.
Pour obtenir une retransmission de la conférence téléphonique, veuillez composer le (877) 344-7529 ou le (412) 317-0088 et indiquer l'identifiant de conférence 10084999. Ce numéro est valable jusqu'au 12 mai 2016, à minuit.
À propos de Monster Worldwide
Monster Worldwide, Inc. (NYSE : MWW) est un leader mondial du recrutement qui connecte les emplois avec les personnes, où qu'elles se trouvent. Depuis plus de 20 ans, Monster les aide à améliorer leur vie en leur trouvant de meilleurs emplois, et aide les employeurs à trouver les meilleurs candidats. Actuellement la société offre ses services dans plus de 40 pays et fournit les capacités les plus étendues et les plus sophistiquées de recherche d'emploi, gestion de carrière, recrutement et gestion des talents. Monster poursuit son travail de pionnière en transformant le secteur du recrutement à l'aide d'une technologie avancée et utilise des solutions numériques intelligentes, sociales et mobiles, dont son site web emblématique monster.com®, ainsi qu'une large gamme de produits et de services. Pour de plus amples informations, veuillez visiter http://monster.com/about.
Remarque spéciale : Les énoncés formulés dans ce communiqué qui ne sont pas strictement historiques, y compris, à titre non limitatif, les énoncés concernant la direction stratégique, les perspectives et les résultats futurs de la société, constituent des énoncés prospectifs au sens de la Section 27A de la loi Securities Act de 1933 et de la Section 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes et les résultats réels peuvent donc varier sensiblement des résultats formulés ou sous-entendus dans ce communiqué ; il n'est donc aucunement garanti que la société réalisera, notamment, ses prévisions de trésorerie d'EBITDA, d'EBITDA ajusté et de bénéfice par action non PCGR au deuxième trimestre 2016, d'augmentation du chiffre d'affaires au quatrième trimestre 2016, et de trésorerie d'EBITDA sur l'ensemble de l'exercice 2016. Les facteurs susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels des résultats exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs incluent, mais sans s'y limiter, la conjoncture économique et autres conditions dans les marchés sur lesquels nous exerçons nos activités, les risques associés aux acquisitions ou aux dispositions, la concurrence et les autres risques expliqués dans notre formulaire 10-K et dans les autres documents que nous avons déposés auprès de la Securities and Exchange Commission, explications qui sont intégrées dans ce communiqué à titre de référence. La direction n'est pas en mesure de contrôler ou de prédire un grand nombre des facteurs qui détermineront les résultats futurs de la société. Le lecteur ne doit pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs formulés dans ce communiqué car ils ne reflètent les opinions de la direction qu'à la date de leur publication. La société rejette toute obligation de réviser ou de mettre à jour le moindre énoncé prospectif figurant dans ce communiqué ou de formuler d'autres énoncés prospectifs, en réponse à de nouvelles informations, à des événements futurs ou pour toute autre raison.
Remarques concernant l'utilisation de mesures financières hors PCGR
La société a fourni certaines informations financières hors PCGR à titre d'informations complémentaires de ses résultats d'exploitation. Ces mesures ne sont pas conformes, ou ne constituent pas une alternative, aux principes comptables généralement reconnus (« PCGR ») et peuvent différer des mesures financières hors PCGR publiées par d'autres sociétés. La société estime que la présentation de mesures hors PCGR fournit des informations utiles à la direction et aux investisseurs sur certaines tendances financières et commerciales relatives à sa situation financière et à ses résultats d'exploitation.
Le chiffre d'affaires hors PCGR, les dépenses d'exploitation, le résultat d'exploitation, la marge d'exploitation, le bénéfice des activités courantes, le bénéfice des activités abandonnées, net d'impôt, le bénéfice net, le bénéfice net attribuable à Monster Worldwide, Inc., et les bénéfices dilués par action attribuables à Monster Worldwide, Inc. excluent tous certains éléments pro forma, notamment : les dépenses de rémunération à base d'actions hors trésorerie ; les coûts engagés dans les programmes de restructuration de la société ; certains coûts de séparation ; certains coûts de conseil en gestion ; l'amortissement de l'escompte sur la dette et les coûts de financement reportés associés à nos billets de premier rang convertibles à 3,50 % venant à échéance en 2019 ; les résultats de notre ancienne filiale sud-coréenne qui a été classée comme une activité abandonnée ; et le gain sur la vente partielle d'investissements avec la méthode de mise en équivalence.
Au premier trimestre de l'année civile 2015, la société a commencé à utiliser un taux d'imposition fixe hors PCGR prévu à long terme pour la présentation des résultats d'exploitation et pour la planification, la prévision et l'analyse des périodes à venir. Ce changement permet de maintenir une meilleure cohérence entre les périodes de déclaration intermédiaires car il élimine les effets des éléments non récurrents et spécifiques à la période. En prévoyant ce taux à long terme, la société a évalué une prévision financière sur une période de cinq ans englobant l'exercice en cours et les quatre exercices à venir, qui exclut les effets de l'impôt sur les éléments avant impôt hors PCGR décrits ci-dessus, qui élimine les effets des éléments non récurrents et spécifiques à la période dont l'ampleur et la fréquence sont variables, et qui reflète la future répartition géographique des bénéfices prévue entre les différentes juridictions fiscales. Le taux prévu n'envisage par ailleurs pas de nouvelles acquisitions ni de cessions d'actifs dans les cinq ans, il élimine les effets des allocations d'estimation d'impôts, et il tient compte d'autres facteurs, notamment de la structure fiscale actuelle de la société, de sa situation fiscale en vigueur dans différentes juridictions et de la législation pertinente dans les principales juridictions où la société exerce ses activités. Le taux d'imposition hors PCGR est de 35 %. La société a l'intention de réévaluer ce taux à long terme tous les ans ou en cas d'évènements importants susceptibles d'affecter sensiblement ce taux à long terme. Ce taux à long terme est sujet à des changements en raison de nombreux facteurs, notamment (mais sans s'y limiter), et à titre d'exemple, à des changements significatifs dans la répartition géographique des bénéfices englobant de futures acquisitions ou cessions, à une baisse de revenus par rapport aux prévisions, ou à des changements fondamentaux de la législation fiscale en vigueur dans les principales juridictions où la société exerce ses activités.
Les actions diluées hors PCGR incluent l'impact, basé sur le cours moyen de l'action pour la période, des transactions d'option à règlement plafonné en cours de la société, qui sont anti-dilutives en termes de bénéfice PCGR par action, mais devraient réduire l'effet dilutif des billets de premier rang convertibles à 3,50 % de la société venant à échéance en 2019.
La société utilise ces mesures hors PCGR pour examiner les résultats actuels des principales activités commerciales de la société et, dans certains cas, pour mesurer les performances en vertu de certains plans de rémunération incitative de la société. Il est possible que ces mesures hors PCGR ne soient pas comparables à des mesures intitulées identiquement et présentées par d'autres entreprises.
La trésorerie d'EBITDA est définie comme le bénéfice (perte) issu des activités courantes ou bénéfice (perte) net, tel qu'applicable, avant bénéfice (perte) sur les titres de participation, net, (bénéfice de la) provision sur impôts sur le revenu, intérêts et autres, gain sur la vente partielle d'investissements avec la méthode de mise en équivalence, dépréciation, amortissement, dépenses de rémunération hors trésorerie et certaines charges de dépréciation hors trésorerie. La société estime que la trésorerie d'EBITDA est un indicateur important de sa force d'exploitation, et la considère donc utile aux dirigeants et aux investisseurs pour évaluer la performance d'exploitation. La trésorerie d'EBITDA est une mesure hors PCGR et n'est pas nécessairement comparable à des mesures intitulées identiquement et présentées par d'autres entreprises.
L'EBITDA ajusté est défini comme le bénéfice (perte) issu des activités courantes ou bénéfice (perte) net, tel qu'applicable, avant bénéfice (perte) sur les titres de participation, net, (bénéfice de la) provision sur impôts sur le revenu, intérêts et autres, net, gain sur la vente partielle d'investissements avec la méthode de mise en équivalence, dépréciation, amortissement, dépenses de rémunération hors trésorerie, charges de dépréciation hors trésorerie, coûts engagés dans les programmes de restructuration de la société, et impact des éléments pro forma susmentionnés. La société estime que l'EBITDA ajusté est un indicateur important de sa force d'exploitation, et elle considère qu'il est utile aux dirigeants et aux investisseurs pour évaluer la performance d'exploitation. L'EBITDA ajusté est une mesure hors PCGR et n'est pas nécessairement comparable à des mesures intitulées identiquement et présentées par d'autres entreprises.
Le flux de trésorerie disponible est défini comme le flux de trésorerie issu des activités d'exploitation, déduction faite des dépenses en capital. Le flux de trésorerie disponible est considéré comme une mesure des liquidités et il fournit des informations utiles sur les capacités de la société à générer de la trésorerie après des investissements en biens immobiliers et équipement. Le flux de trésorerie disponible reflété dans ce communiqué est une mesure hors PCGR et n'est pas nécessairement comparable à des mesures intitulées identiquement et présentées par d'autres entreprises. Le flux de trésorerie disponible ne reflète pas l'évolution de la situation de la trésorerie de la société dans son intégralité sur la période et ne doit pas être considéré comme un substitut à une telle mesure
La trésorerie nette est définie comme la trésorerie et les équivalents de trésorerie. Les liquidités disponibles totales sont définies comme la trésorerie et les équivalents de trésorerie, plus les emprunts inutilisés en vertu de notre facilité de crédit. La société considère que la trésorerie nette et les liquidités disponibles totales sont des mesures importantes des liquidités et des indicateurs de sa capacité à s'acquitter de ses obligations courantes. La société utilise également la trésorerie nette et les liquidités disponibles totales, entre autres mesures, pour évaluer ses choix en termes de déploiement du capital. La trésorerie nette et les liquidités disponibles totales sont présentées en tant que mesures hors PCGR dans ce communiqué et elles ne sont pas nécessairement comparables à des mesures intitulées identiquement et utilisées par d'autres entreprises.
MONSTER WORLDWIDE, INC. |
||||
ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS NON AUDITÉS |
||||
(en milliers, sauf montants par action) |
||||
Trois mois clos le 31 mars |
||||
2016 |
2015 |
|||
Chiffre d'affaires |
$ 157 787 |
$ 172 882 |
||
Salaires et charges connexes |
78 149 |
89 350 |
||
Frais de bureau et frais généraux |
41 781 |
44 794 |
||
Marketing et promotion |
29 482 |
30 631 |
||
Frais de restructuration et autres charges spéciales |
- |
20 092 |
||
Total des dépenses d'exploitation |
149 412 |
184 867 |
||
Bénéfice (perte) d'exploitation |
8 375 |
(11 985) |
||
Gain sur la vente partielle d'investissements par méthode de mise en équivalence |
- |
8 849 |
||
Intérêts et autres, net |
(3 477) |
(3 206) |
||
Bénéfice (perte) avant impôt sur le revenu et bénéfice (perte) sur titres de participation, net |
4 898 |
(6 342) |
||
(Bénéfice de la) provision sur impôts sur le revenu |
3 307 |
(13 945) |
||
Bénéfice (perte) sur titres de participation, net |
250 |
(220) |
||
Bénéfice des activités courantes |
1 841 |
7 383 |
||
Bénéfice des opérations abandonnées, après impôt |
- |
1 806 |
||
Bénéfice net |
1 841 |
9 189 |
||
Bénéfice net attribuable aux intérêts minoritaires |
- |
(1 019) |
||
Bénéfice net attribuable à Monster Worldwide, Inc. |
$ 1 841 |
$ 8 170 |
||
Bénéfice de base par action attribuable à Monster Worldwide, Inc. : |
||||
Bénéfice des activités courantes |
$ 0,02 |
$ 0,08 |
||
Bénéfice des activités abandonnées, après impôt |
- |
0,01 |
||
Bénéfice de base par action attribuable à Monster Worldwide, Inc. |
$ 0,02 |
$ 0,09 |
||
Bénéfice dilué par action attribuable à Monster Worldwide, Inc. : |
||||
Bénéfice des activités courantes |
$ 0,02 |
$ 0,08 |
||
Bénéfice des activités abandonnées, après impôt |
- |
0,01 |
||
Bénéfice dilué par action attribuable à Monster Worldwide, Inc. |
$ 0,02 |
$ 0,09 |
||
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation : |
||||
De base |
88 922 |
89 137 |
||
Diluées |
89 786 |
91 474 |
||
Rapprochement du bénéfice issu des activités courantes à la trésorerie d'EBITDA et à l'EBITDA ajusté : |
||||
Bénéfice des activités courantes |
$ 1 841 |
$ 7 383 |
||
Perte (bénéfice) sur titres de participation, net |
(250) |
220 |
||
(Bénéfice de la) provision sur impôts sur le revenu |
3 307 |
(13 945) |
||
Intérêts et autres, net |
3 477 |
3 206 |
||
Gain sur la vente partielle d'investissements par méthode de mise en équivalence |
- |
(8 849) |
||
Dépréciation et amortissement des actifs incorporels |
10 025 |
11 490 |
||
Rémunération à base d'actions |
1 079 |
4 405 |
||
Charges de restructuration hors trésorerie |
- |
4 226 |
||
Trésorerie d'EBITDA |
$ 19 479 |
$ 8 136 |
||
Frais de conseil |
1 558 |
- |
||
Coûts de séparation |
417 |
- |
||
Coûts de restructuration et autres coûts spéciaux, déduction faite des éléments hors trésorerie |
- |
15 866 |
||
EBITDA ajusté |
$ 21 454 |
$ 24 002 |
MONSTER WORLDWIDE, INC. |
||||
ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE NON AUDITÉS |
||||
(en milliers) |
||||
Trois mois clos le 31 mars |
||||
2016 |
2015 |
|||
Flux de trésorerie issus des (utilisés pour les) activités d'exploitation : |
||||
Bénéfice net |
$ 1 841 |
$ 9 189 |
||
Ajustements pour rapprocher le bénéfice net de la trésorerie nette issue des (utilisées pour les) activités d'exploitation : |
||||
Dépréciation et amortissement |
10 025 |
11 807 |
||
Provision pour créances douteuses |
504 |
323 |
||
Rémunération à base d'actions |
1 079 |
4 465 |
||
Impôt sur le revenu différé |
1 636 |
3 933 |
||
Charges de restructuration hors trésorerie |
- |
4 226 |
||
Perte (bénéfice) sur titres de participation, net |
(250) |
220 |
||
Gain sur la vente partielle d'investissements par méthode de mise en équivalence |
- |
(8 849) |
||
Changements de l'actif et du passif, déduction faite des acquisitions : |
||||
Comptes débiteurs |
16 204 |
(255) |
||
Charges payées d'avance et autres |
312 |
(4 298) |
||
Produits reportés |
(9 452) |
9 946 |
||
Comptes créditeurs, dettes accumulées et autres |
(30 541) |
(3 948) |
||
Total des ajustements |
(10 483) |
17 570 |
||
Trésorerie nette issue des (utilisée pour les) activités courantes |
(8 642) |
26 759 |
||
Flux de trésorerie utilisés pour des activités d'investissement : |
||||
Dépenses en capital |
(10 054) |
(7 945) |
||
Investissement dans kununu US, LLC |
(3 000) |
- |
||
Dividendes reçus d'un investissement en capitaux propres et autres |
- |
976 |
||
Coûts de défense de brevets capitalisés |
- |
(2 263) |
||
Trésorerie issue de la vente partielle d'investissements par méthode de mise en équivalence |
- |
9 128 |
||
Trésorerie nette utilisée pour des activités d'investissement |
(13 054) |
(104) |
||
Flux de trésorerie utilisés pour des activités de financement : |
||||
Produits des emprunts sur des facilités de crédit |
- |
31 600 |
||
Paiements sur les emprunts sur les facilités de crédit |
- |
(31 600) |
||
Produits des emprunts sur un prêt à terme |
(2 569) |
(2 250) |
||
Produits des billets convertibles |
(9 475) |
- |
||
Produits de la liquidation partielle des règlements plafonnés, frais financiers et autres |
122 |
(997) |
||
Rachat d'actions ordinaires |
(3 039) |
- |
||
Retenues d'impôt liées aux règlements nets d'attributions et d'unités d'actions assujetties à des restrictions |
(317) |
(5 494) |
||
Trésorerie nette utilisée pour des activités de financement |
(15 278) |
(8 741) |
||
Effets des taux de change sur la trésorerie |
775 |
(1 981) |
||
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie |
$ (36 199) |
$ 15 933 |
||
Trésorerie et équivalents de trésorerie issus des activités courantes, en début de période |
167 915 |
72 030 |
||
Trésorerie et équivalents de trésorerie issus des activités abandonnées, en début de période |
- |
22 267 |
||
Trésorerie et équivalents de trésorerie, en début de période |
$ 167 915 |
$ 94 297 |
||
Trésorerie et équivalents de trésorerie issus des activités courantes, en fin de période |
131 716 |
84 537 |
||
Trésorerie et équivalents de trésorerie issus des activités abandonnées, en fin de période |
- |
25 693 |
||
Trésorerie et équivalents de trésorerie, en fin de période |
$ 131 716 |
$ 110 230 |
||
Flux de trésorerie disponible |
||||
Trésorerie nette issue des (utilisée pour les) activités courantes |
$ (8 642) |
$ 26 759 |
||
Moins : dépenses en capital |
(10 054) |
(7 945) |
||
Flux de trésorerie disponible |
$ (18 696) |
$ 18 814 |
MONSTER WORLDWIDE, INC. |
||||
BILANS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS NON AUDITÉS |
||||
(en milliers) |
||||
Actif : |
31 mars 2016 |
31 décembre 2015 |
||
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
$ 131 716 |
$ 167 915 |
||
Comptes débiteurs, net |
244 110 |
260 518 |
||
Propriétés et biens d'équipement, net |
109 464 |
110 143 |
||
Écarts d'acquisition et actifs incorporels, net |
524 386 |
524 373 |
||
Investissements dans des filiales non consolidées |
25 039 |
21 566 |
||
Autres actifs |
73 031 |
70 417 |
||
Total de l'actif |
$ 1 107 746 |
$ 1 154 932 |
||
Passifs et capitaux propres : |
||||
Comptes créditeurs, charges accumulées et autres passifs courants |
$ 108 576 |
$ 137 069 |
||
Produits reportés |
270 925 |
279 815 |
||
Tranche à court terme de la dette à long terme |
10 287 |
9 773 |
||
Impôts sur le revenu exigibles à long terme |
37 025 |
36 348 |
||
Dette à long terme, nette, moins la tranche à court terme |
174 156 |
184 499 |
||
Autres passifs à long terme |
25 304 |
26 022 |
||
Total du passif |
$ 626 273 |
$ 673 526 |
||
Capitaux propres |
481 473 |
481 406 |
||
Total du passif et des capitaux propres |
$ 1 107 746 |
$ 1 154 932 |
MONSTER WORLDWIDE, INC. |
|||||||||||||||
ÉTATS DES RÉSULTATS D'EXPLOITATION HORS PCGR NON AUDITÉS ET RAPPROCHEMENTS |
|||||||||||||||
(en milliers, sauf montants par action) |
|||||||||||||||
Trois mois clos le 31 mars 2016 |
Trois mois clos le 31 mars 2015 |
||||||||||||||
Tel que déclaré |
hors PCGR |
Consolidé hors PCGR |
Tel que déclaré |
Ajustements hors PCGR |
Consolidé hors PCGR |
||||||||||
Chiffre d'affaires |
$ 157 787 |
$ - |
$ 157 787 |
$ 172 882 |
$ - |
$ 172 882 |
|||||||||
Salaires et charges connexes |
78 149 |
(1 496) |
a |
76 653 |
89 350 |
(4 405) |
a |
84 945 |
|||||||
Frais de bureau et frais généraux |
41 781 |
(1 558) |
c |
40 223 |
44 794 |
- |
44 794 |
||||||||
Marketing et promotion |
29 482 |
- |
29 482 |
30 631 |
- |
30 631 |
|||||||||
Frais de restructuration et autres charges spéciales |
- |
- |
- |
20 092 |
(20 092) |
b |
- |
||||||||
Total des dépenses d'exploitation |
149 412 |
(3 054) |
146 358 |
184 867 |
(24 497) |
160 370 |
|||||||||
Bénéfice (perte) d'exploitation |
8 375 |
3 054 |
11 429 |
(11 985) |
24 497 |
12 512 |
|||||||||
Marge d'exploitation |
5,3 % |
7,2 % |
-6,9 % |
7,2 % |
|||||||||||
Gain sur la vente partielle d'investissements par méthode de mise en équivalence |
- |
- |
- |
8 849 |
(8 849) |
- |
|||||||||
Intérêts et autres, net |
(3 477) |
1 245 |
d |
(2 232) |
(3 206) |
1 284 |
d |
(1 922) |
|||||||
Bénéfice (perte) avant impôt sur le revenu et bénéfice (perte) sur titres de participation |
4 898 |
4 299 |
9 197 |
(6 342) |
16 932 |
10 590 |
|||||||||
(Bénéfice de la) provision sur impôts sur le revenu |
3 307 |
(88) |
e |
3 219 |
(13 945) |
17 652 |
e |
3 707 |
|||||||
Bénéfice (perte) sur titres de participation, net |
250 |
- |
250 |
(220) |
- |
(220) |
|||||||||
Bénéfice des activités courantes |
1 841 |
4 387 |
6 228 |
7 383 |
(720) |
6 663 |
|||||||||
Bénéfice des activités abandonnées, après impôt |
- |
- |
- |
1 806 |
(1 806) |
f |
- |
||||||||
Bénéfice net |
1 841 |
4 387 |
6 228 |
9 189 |
(2 526) |
6 663 |
|||||||||
Bénéfice net attribuable aux intérêts minoritaires |
- |
- |
- |
(1 019) |
1 019 |
- |
|||||||||
Bénéfice net attribuable à Monster Worldwide, Inc. |
$ 1 841 |
$ 4 387 |
$ 6 228 |
$ 8 170 |
$ (1 507) |
$ 6 663 |
|||||||||
Bénéfice dilué par action attribuable à Monster Worldwide, Inc. : |
|||||||||||||||
Bénéfice des activités courantes |
$ 0,02 |
$ 0,05 |
$ 0,07 |
$ 0,08 |
$ (0,01) |
$ 0,07 |
|||||||||
Bénéfice des activités abandonnées, après impôt |
- |
- |
- |
0,01 |
(0,01) |
- |
|||||||||
Bénéfice dilué par action attribuable à Monster Worldwide, Inc. : |
$ 0,02 |
$ 0,05 |
$ 0,07 |
$ 0,09 |
$ (0,02) |
$ 0,07 |
|||||||||
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation : |
|||||||||||||||
Diluées |
89 786 |
- |
89 786 |
91 474 |
(752) |
g |
90 722 |
||||||||
Remarques sur les ajustements hors PCGR : |
|||||||||||||||
Les informations financières présentées dans ce communiqué contiennent certaines mesures financières hors PCGR. Ces informations ne sont pas destinées à remplacer les informations financières préparées et présentées conformément aux PCGR, ni à être prises en considération indépendamment. Nous estimons que la présentation ci-dessus des mesures hors PCGR fournit à la direction et aux investisseurs des informations utiles sur certaines tendances opérationnelles et commerciales de base liées à nos résultats d'exploitation, à l'exclusion de certains frais de restructuration connexes et d'autres frais spéciaux. |
|||||||||||||||
Les ajustements hors PCGR sont les suivants : |
a |
Coûts liés à la rémunération à base d'actions. En outre, la société a engagé des coûts de séparation de 0,4 million USD au cours du T1 2016, essentiellement liés à la réorganisation des forces de vente en Amérique du Nord. |
||||||||||||||||
b |
Charges de restructuration liées au programme « Reallocate to Accelerate » annoncé en février 2015. |
||||||||||||||||
c |
Frais engagés dans des services de conseil en gestion au cours du T1 2016. |
||||||||||||||||
d |
Frais d'intérêts hors PCGR liés à l'escompte sur la dette et à l'amortissement des coûts de financement reportés associés aux notes convertibles de la société venant à échéance en 2019. |
||||||||||||||||
e |
La provision de l'impôt sur le revenu hors PCGR est calculée à l'aide d'un taux fiscal fixe hors PCGR prévu à long terme de 35 %, tel qu'il s'applique au bénéfice hors PCGR avant impôt. |
||||||||||||||||
f |
L'ajustement hors PCGR se rapporte à la vente de notre participation restante dans notre ancienne filiale sud-coréenne qui a fermé en octobre 2015, et inclut essentiellement les activités de notre ancienne filiale. |
||||||||||||||||
g |
L'ajustement hors PCGR inclut l'impact, basé sur le cours moyen de l'action pendant la période, des transactions d'option à règlement plafonné en cours de la société, qui sont anti-dilutives en termes de bénéfice PCGR par action, mais devraient réduire l'effet dilutif des billets de premier rang convertibles venant à échéance en 2019 de la société. |
MONSTER WORLDWIDE, INC. |
||||||||
INFORMATIONS SUR LES BRANCHES D'EXPLOITATION HORS PCGR NON AUDITÉES |
||||||||
(en milliers) |
||||||||
Trois mois clos le 31 mars 2016 |
Carrières - Amérique du Nord |
Carrières - |
Frais |
Total |
||||
Chiffre d'affaires |
$ 109 194 |
$ 48 593 |
$ 157 787 |
|||||
Bénéfice (perte) d'exploitation - PCGR |
$ 19 266 |
$ (4 320) |
$ (6 571) |
$ 8 375 |
||||
Ajustements hors PCGR |
592 |
225 |
2 237 |
3 054 |
||||
Bénéfice (perte) d'exploitation - hors PCGR |
$ 19 858 |
$ (4 095) |
$ (4 334) |
$ 11 429 |
||||
Trésorerie d'EBITDA |
$ 26 424 |
$ (1 303) |
$ (5 642) |
$ 19 479 |
||||
Ajustements hors PCGR |
417 |
- |
1 558 |
1 975 |
||||
EBITDA ajusté |
$ 26 841 |
$ (1 303) |
$ (4 084) |
$ 21 454 |
||||
Marge d'exploitation- PCGR |
17,6 % |
(8,9 %) |
5,3 % |
|||||
Marge d'exploitation- hors PCGR |
18,2 % |
(8,4 %) |
7,2 % |
|||||
Marge de trésorerie d'EBITDA |
24,2 % |
(2,7 %) |
12,3 % |
|||||
Marge d'EBITDA ajusté |
24,6 % |
(2,7 %) |
13,6 % |
|||||
Trois mois clos le 31 mars 2015 |
Carrières - Amérique du Nord |
Carrières - |
Frais |
Total |
||||
Chiffre d'affaires |
$ 122 392 |
$ 50 490 |
$ 172 882 |
|||||
Bénéfice (perte) d'exploitation - PCGR |
$ 13 338 |
$ (15 425) |
$ (9 898) |
$ (11 985) |
||||
Ajustements hors PCGR |
12 508 |
9 608 |
2 381 |
24 497 |
||||
Bénéfice (perte) d'exploitation - hors PCGR |
$ 25 846 |
$ (5 817) |
$ (7 517) |
$ 12 512 |
||||
Trésorerie EBITDA |
$ 26 546 |
$ (10 726) |
$ (7 684) |
$ 8 136 |
||||
Ajustements hors PCGR |
6 831 |
8 448 |
587 |
15 866 |
||||
EBITDA ajusté |
$ 33 377 |
$ (2 278) |
$ (7 097) |
$ 24 002 |
||||
Marge d'exploitation- PCGR |
10,9 % |
(30,6 %) |
(6,9 %) |
|||||
Marge d'exploitation- hors PCGR |
21,1 % |
(11,5 %) |
7,2 % |
|||||
Marge de trésorerie d'EBITDA |
21,7 % |
(21,2 %) |
4,7 % |
|||||
Marge d'EBITDA ajusté |
27,3 % |
(4,5 %) |
13,9 % |
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