Track Group Inc. berichtet Ergebnisse des 2. Quartals und laufenden Geschäftsjahres 2016
- Umsatz steigt um 37 %
- Betriebsverlust sinkt um 44 %
- Bereinigte EBITDA-Marge verbessert sich auf 8,8 %, von (9,1 %)
- Betriebliche Barbestände steigen um 22 %
- Unternehmen beantragt Aufnahme in Nasdaq
SALT LAKE CITY, 11. Mai 2016 /PRNewswire/ -- Track Group Inc. (OTCQX: TRCK), ein Unternehmen für cloudbasierte Trackinglösungen für den weltweiten Strafvollzugsmarkt, das firmeneigene Tracking-Geräte, Überwachungsdienstleistungen in Echtzeit und fortschrittliche Datenanalyse kombiniert, die als Platform-as-a-Service (PaaS) angeboten werden, veröffentlichte heute die Ergebnisse des am 31. März 2016 endenden zweiten Quartals und des Geschäftsjahres 2016.
Die wichtigsten Ergebnisse:
- Vertrag mit Marion County – Am 5. Mai 2016 schloss das Unternehmen einen Vertrag mit Marion County Community Corrections ab, dem größten Landkreis im Staat Indiana, in dessen Rahmen elektronische Überwachungsdienste für alle Strafmaße unter Kontrolle der Behörde bereitgestellt werden. Im Rahmen des Vertrages stellt das Unternehmen Produkte auf Basis von GPS und Technik für Alkoholkontrollen bereit, um mehr als 2.300 Straffällige und Angeklagte zu überwachen. Dazu gehört Shadow, das neueste Tracking-Gerät des Unternehmens – das kleinste, leichteste und modernste Gerät. Der Vertrag läuft über 18 Monate und es wird damit gerechnet, dass er zu den Umsätzen mehr als $ 4,0 Millionen beiträgt.
- Kreditvertrag – am 1. Mai 2016 schlossen wir einen ungesicherten Kreditvertrag mit Conrent Invest S.A. bezüglich dessen Compartment Safety III ab. Im Rahmen des Kreditvertrages können wir zu einem jährlichen Zinssatz von 8 %, der nachträglich halbjährlich zu zahlen ist, einen Betrag von $ 5,0 Millionen als Betriebskapital, zur Rückzahlung von Schulden und für betriebliche Zwecke erhalten. Der Betrag und die aufgelaufenen Zinsen sind am 31. Juli 2018 fällig.
Die wichtigsten Finanzdaten:
- Umsatz um 37 % gestiegen – Der Nettoumsatz des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2016 stieg im Vergleich zur Vorjahresperiode des Jahres 2015 um 37 %. Der Umsatzanstieg im Quartal ist auf das Wachstum bei Überwachungsdiensten national und international zurückzuführen, speziell in Chile und Nordamerika, sowie in geringerem Umfang auf Analysedienstleistungen. „Wir sind erfreut darüber, dass Investitionen in unsere Plattform und andere strategische Initiativen weiterhin zweistelliges Wachstum wiederkehrenden Umsatzes erzählen, was mit unseren Prognosen für die Jahre 2016 und 2017 übereinstimmt", sagte Guy Dubois, Vorsitzender der Track Group.
- Bruttogewinnmarge auf 62 % gestiegen – Die Bruttogewinnmarge stieg von 58 % im zweiten Quartal 2015 auf 62 % im gleichen Zeitraum 2016. „Die höhere nationale und internationale Nachfrage nach unserer Plattform führt zu besseren Preisen bei unseren Lieferanten und Lieferkanälen, was sich in unseren Margen niederschlägt", sagte John Merrill, Chief Financial Officer.
- Betriebsaufwand um 7 % gestiegen – Die Zunahme des Betriebsaufwands um 7 % im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2016 gegenüber der Vergleichsperiode 2015 ist weitestgehend das Ergebnis höherer Kosten für Forschung und Entwicklung, um die Effizienz von Software, Firmware und Benutzeroberfläche zu steigern. Höhere variable Kosten, die mit Umsatzsteigerung verbunden sind, waren unter anderem: Verkaufskommissionen, Abschreibungen in Verbindung mit mehr Geräten im Einsatz, Ausgaben für nicht einziehbare Außenstände und Bemühungen bei Vertrieb und Marketing in Verbindung mit nationalen und internationalen Wachstumsinitiativen.
- Betriebsverlust sinkt um 44 % – Der Betriebsverlust des Quartals, das am 31. März 2016 endete, betrug $ 1,25 Millionen, im Vergleich zu einem Verlust von $ 2,23 Millionen im gleichen Zeitraum 2015, eine Senkung um 44 %. Steigerung der Umsätze und geringere Grenzkosten der Umsätze trugen zur Senkung der Betriebsverluste bei, die durch höhere Ausgaben für Forschung und Entwicklung und höhere Kosten für Vertrieb und Marketing kompensiert wurden.
- Nettoverlust von $ 1,9 Millionen – Wir verzeichneten im Quartal, das am 31. März 2016 endete, einen Nettoverlust von $ 1,9 Millionen im Vergleich zu einem Nettogewinn von $ 1,4 Millionen im gleichen Zeitraum 2015. Im zweiten Quartal 2015 erhielt das Unternehmen eine einmalige Zahlung von $ 4,7 Millionen, die aus ausgeschütteten Gewinnen eines Anteilseigners resultierte. Steigerungen des Gesamtumsatzes und der Bruttomarge trugen zu einer Reduzierung des Nettobetriebsverlustes bei, wenn diese ausgeschütteten Gewinne nicht berücksichtigt werden, welche keine Kennzahlen der betrieblichen Tätigkeit darstellen.
- Operative Barmittel steigen um 22 % – Die Netto-Barbestände aus dem Betrieb stiegen um 22 % – von $ 0,67 Millionen in den sechs Monaten, die 2015 endeten, auf $ 0,82 Millionen im gleichen Zeitraum 2016. Der Gesamtbarbestand verbesserte sich von einer Geldvernichtungsrate von $ 4,4 Millionen 2015 auf $ 2,7 Millionen im gleichen Zeitraum 2016, eine Senkung der Geldvernichtungsrate um 61 %. „Wir werden weiterhin innovativ tätig sein. Unsere Dienstplattform wurde auf dem Markt aber bereits günstig angenommen. Damit haben wir einen klaren Ausblick auf unseren Fluss wiederkehrender Umsätze, der letztlich zu einer Verbesserung unserer langfristigen Position bei Barmitteln führt", sagte Guy Dubois.
- Bereinigtes EBITDA auf $ 0,58 Mio. gestiegen – Das bereinigte EBITDA des Unternehmens im zweiten Quartal 2016 stieg auf $ 0,580 Millionen, d. h. 8,8 % der Umsätze ($ 0,436 Millionen) im Vergleich mit (9,1 %) des gleichen Zeitraums 2015. „Wir werden 2016 und darüber hinaus weiterhin unsere Akquisitionen und Grenzumsätze auswerten. Wir sind wie gesagt der Meinung, dass das bereinigte EBITDA ein vollständigeres Bild unserer Leistung bietet, wenn es gemeinsam mit GAAP und den Auswirkungen auf Barmittel betrachtet wird", sagte John Merrill.
Geschäftsergebnisse 2.Quartal 2016/2. Quartal 2015: In dem am 31. März 2016 endenden Quartal veröffentlichte das Unternehmen einen Umsatz von $ 6,6 Millionen, verglichen mit einem Umsatz von $ 4,8 Millionen in der gleichen Periode des Jahres 2015, eine Steigerung um 37 %. Während des am 31. März 2016 endenden Quartals erreichte der Bruttogewinn insgesamt $ 4,1 Millionen, dies entspricht einer Bruttomarge von 62 %, verglichen mit $ 2,8 Millionen bzw. 58 % Bruttomarge in der gleichen Periode des Jahres 2015. Der gesamte Betriebsaufwand belief sich im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2016 auf $ 5,4 Millionen verglichen mit $ 5,0 Millionen in der Vergleichsperiode 2015, eine Steigerung um 7 %. Der Nettoverlust im zweiten Quartal 2016 betrug $ 1,9 Millionen oder ($ 0,19) pro Aktie, verglichen mit einem Nettogewinn von $ 1,4 Millionen oder ($ 0,14) pro Aktie in der gleichen Periode des Jahres 2015. Eine Einmalzahlung im Jahr 2015 von $ 4,7 Millionen aus ausgeschütteten Gewinnen war enthalten. Auf bereinigter Basis veröffentlichte das Unternehmen im zweiten Quartal 2016 ein EBITDA von $ 0,580 Millionen bzw. eine Nettomarge von 8,8 %, verglichen mit ($ 0,436 Millionen) bzw. (9,1 %) im gleichen Zeitraum des Jahres 2015.
Lage des Unternehmens:
Derzeit |
Prognose |
|||||
Q2-GJ16 |
Q2-GJ15 |
YTD-GJ16 |
YTD-GJ15 |
GJ2016 |
GJ2017 |
|
Umsatz (USD) |
$ 6,59 M |
$ 4,82 M |
$ 12,91 M |
$ 9,44 M |
$ 28 - 31 M |
$ 42 - 47 M |
Bereinigte EBITDA-Marge (%) |
8,8 % |
(9,1 %) |
7,1 % |
(8,8 %) |
15-20 % |
25-30 % |
Nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen
In dieser Pressemitteilung finden sich Finanzkennzahlen, die von der Securities and Exchange Commission als „Non-GAAP Finanzkennzahlen" definiert werden, darunter das Non-GAAP EBITDA. Diese Kennzahlen können von Non-GAAP Finanzkennzahlen abweichen, die von anderen Unternehmen verwendet werden. Die Darstellung dieser Finanzdaten, die nicht gemäß umfassender Rechnungslegungsvorschriften oder -prinzipien erstellt wurden, sollte nicht für sich oder als Ersatz für Finanzdaten betrachtet werden, die in Übereinstimmung mit allgemein anerkannten Rechnungslegungsprinzipien erstellt und präsentiert werden. Der Abgleich dieser Non-GAAP-Finanzkennzahlen stützt sich auf Finanzzahlen des jeweiligen Zeitraums
Das Non-GAAP bereinigte EBITDA schließt unter anderem Posten aus, wie Zinsen, Steuern, Abschreibungen, Wertminderungen, Wertberichtigungen, Gewinne und Verluste, Einmalaufwendungen oder -erträge, die für die betriebliche Tätigkeit nicht aussagekräftig sind, Aufwendungen für die Konsolidierung, Integrierung oder Berücksichtigung neu erworbener Unternehmen, Kosten der Schließung von Anlagen, aktienbasierte Vergütungen oder andere genannte Aufwendungen („Anpassungen") in Barmittel oder anderer Weise.
Das Unternehmen ist der Meinung, dass die Berücksichtigung von Non-GAAP-Kennzahlen Management und Investoren unter Einbeziehung der Anpassungen wichtige Informationen bietet. Spezifische Offenlegungen über die Finanzergebnisse des Unternehmens, einschließlich der Analyse der betrieblichen Ergebnisse und der Finanzlage durch das Management, sind im Quartalsbericht des Unternehmens für das am 31. März 2016 endende Quartal auf Formular 10-Q und in anderen Berichten enthalten, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurden. Investoren wird empfohlen, diese Offenlegungen und Analysen, die im Formular 10-Q des Unternehmens und in anderen Berichten enthalten sind, einschließlich der im Jahresbericht des Unternehmens für das am 30. September 2015 endende Jahr auf Formular 10-K angeführten Risikofaktoren, sorgfältig zu lesen und zu berücksichtigen.
Über die Track Group Inc.
Die Track Group entwickelt, produziert und vertreibt Trackinglösungen für den weltweiten Strafvollzugsmarkt, einschließlich Justizanstalten, Militär und Gesetzesvollzug, die Echtzeit-GPS-Trackinggeräte und Überwachungsdienstleistungen rund um die Uhr mit fortschrittlicher Datenanalyse kombinieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.trackgrp.com.
Prognosen
Aussagen in dieser Presseveröffentlichung, die keine vorliegenden Fakten wiedergeben, sind Prognosen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 der USA. Mit Begriffen wie „vorhersehen", „glauben", „schätzen", „erwarten", „prognostizieren", „beabsichtigen", „können", „planen", „projizieren", „vorhersagen", „falls", „sollten" und „werden" und ähnlichen, die in Zusammenhang mit der Track Group Inc. und ihren Tochtergesellschaften („Track Group") verwendet werden, ist die Kennzeichnung solcher Prognosen beabsichtigt. Diese Aussagen sind lediglich Vorhersagen und geben die derzeitigen Überzeugungen und Erwartungen der Track Group hinsichtlich künftiger Ereignisse wider; sie stützen sich auf Annahmen und unterliegen Risiken und Unsicherheiten und können sich jederzeit ändern. Die Track Group kann diese öffentlich angekündigten Prognosen von Zeit zu Zeit ändern, hat aber keine einschlägige Verpflichtung. Die Prognosen künftiger betrieblicher Ergebnisse dürfen keinesfalls als Garantie ausgelegt werden, dass solche Ergebnisse tatsächlich erzielt werden. Diese Prognosen unterliegen Veränderungen und können wesentlich von den tatsächlich berichteten Ergebnissen abweichen. Eine Darstellung dieser Risiken und Unabwägbarkeiten finden Sie unter „Risk Factors" [Risikofaktoren] im Geschäftsbericht der Track Group auf Formular 10-K, in den Quartalsberichten auf Formular 10-Q und in anderen Berichten, die bei der Securities and Exchange Commission gemäß Securities Exchange Act of 1934 (letzte Fassung) eingereicht wurden. Im Lauf der Zeit können sich neue Risiken zeigen. Der Leser wird davor gewarnt, sich zu sehr auf diese Prognosen zu verlassen, da sie nur die Sicht zum Zeitpunkt ihrer Abfassung wiedergeben.
TRACK GROUP INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN |
||||||||
ZUSAMMENGEFASSTE, KONSOLIDIERTE BILANZDATEN |
||||||||
31. März |
30. September |
|||||||
Aktiva |
2016 |
2015 |
||||||
Umlaufvermögen: |
(ungeprüft) |
|||||||
Barmittel |
$ |
2.158.531 |
$ |
4.903.045 |
||||
Forderungen, ohne Rückstellungen für zweifelhafte Forderungen von $ 4.618.343 und $ 4.156.963 |
6.533.112 |
6.044.931 |
||||||
Wechselforderung, kurzfristig |
324.928 |
306.434 |
||||||
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige |
937.326 |
1.266.277 |
||||||
Warenbestand, abzüglich Rückstellungen von $ 98.150 und $ 225.900 |
744.922 |
741.514 |
||||||
Summe Umlaufvermögen |
10.698.819 |
13.262.201 |
||||||
Sachanlagen und Ausrüstung, abzüglich kumulierter Abschreibung von $ 3.092.920 und $ 2.822.166 |
1.384.070 |
1.697.630 |
||||||
Überwachungsausrüstung, abzüglich kumulierter Wertberichtigung von $ 3.042.341 und $ 2.225.480 |
3.532.194 |
2.784.595 |
||||||
Immaterielle Vermögenswerte, abzüglich kumulierter Wertberichtigung von $ 6.952.227 und $ 5.628.308 |
25.980.867 |
25.884.087 |
||||||
Sonstige Aktiva |
2.703.498 |
2.619.035 |
||||||
Firmenwert |
7.950.572 |
7.782.903 |
||||||
Summe Aktiva |
$ |
52.250.020 |
$ |
54.030.451 |
||||
Passiva und Eigenkapital |
||||||||
Kurzfristige Verbindlichkeiten: |
||||||||
Verbindlichkeiten |
2.681.394 |
2.363.441 |
||||||
Passive Rechnungsabgrenzungsposten |
2.618.886 |
2.705.403 |
||||||
Fälliger Teil langfristiger Verbindlichkeiten, abzüglich Disagio von $ 0 und $ 222.973 |
69.672 |
796.225 |
||||||
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten |
5.369.952 |
5.865.069 |
||||||
Auszuschüttende Aktien – nahestehende Partei |
3.439.978 |
3.501.410 |
||||||
Langfristige Verbindlichkeiten, abzüglich fälliger Teil und Disagio von $ 520.270 und $ 408.784 |
31.447.427 |
30.189.188 |
||||||
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten |
- |
106.671 |
||||||
Summe Passiva |
40.257.357 |
39.662.338 |
||||||
Eigenkapital: |
||||||||
Stammaktien, Nennwert $ 0.0001: 30.000.000 Aktien genehmigt; 10.290.671 im Umlauf |
1.029 |
1.026 |
||||||
Weiteres eingezahltes Kapital |
298.293.244 |
297.591.034 |
||||||
Aufgelaufener Verlust |
(284.893.800) |
(280.845.882) |
||||||
Aufgelaufener und sonstiger Gesamterfolg |
(1.407.810) |
(2.378.065) |
||||||
Summe Passiva |
11.992.663 |
14.368.113 |
||||||
Summe Passiva und Eigenkapital |
$ |
52.250.020 |
$ |
54.030.451 |
TRACK GROUP INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN |
||||||||||||||||
ZUSAMMENGEFASSTE, KONSOLIDIERTE BILANZDATEN UND GESAMTERFOLG (VERLUST) |
||||||||||||||||
(ungeprüft) |
||||||||||||||||
Drei Monate zum |
Sechs Monate zum |
|||||||||||||||
31. März |
31. März |
31. März |
31. März |
|||||||||||||
2016 |
2015 |
2016 |
2015 |
|||||||||||||
Umsätze: |
||||||||||||||||
Produkte |
$ |
163.694 |
$ |
185.561 |
$ |
254.612 |
$ |
277.150 |
||||||||
Überwachung und einschlägige Dienstleistungen |
6.428.345 |
4.630.556 |
12.655.031 |
9.159.586 |
||||||||||||
Summe Umsätze |
6.592.039 |
4.816.117 |
12.909.643 |
9.436.736 |
||||||||||||
Umsatzkosten: |
||||||||||||||||
Produkte |
53.436 |
54.920 |
148.697 |
76.277 |
||||||||||||
Überwachung und einschlägige Dienstleistungen |
1.779.248 |
1.522.414 |
3.624.199 |
3.124.292 |
||||||||||||
In Umsatzkosten enthaltene Abschreibungen und Wertberichtigungen |
580.785 |
366.853 |
1.009.752 |
733.705 |
||||||||||||
Wertminderungen von Überwachungsausrüstung und Teilen (Anmerkung 2) |
60.000 |
85.221 |
120.000 |
140.301 |
||||||||||||
Summe Umsatzkosten |
2.473.469 |
2.029.408 |
4.902.648 |
4.074.575 |
||||||||||||
Bruttogewinn |
4.118.570 |
2.786.709 |
8.006.995 |
5.362.161 |
||||||||||||
Betriebsaufwand: |
||||||||||||||||
Gemein- und Verwaltungskosten |
3.424.342 |
3.403.573 |
6.835.985 |
6.253.504 |
||||||||||||
Vertrieb und Marketing |
593.272 |
528.704 |
1.213.301 |
971.407 |
||||||||||||
Forschung und Entwicklung |
612.595 |
378.321 |
1.159.745 |
695.103 |
||||||||||||
Wertminderungen und Abschreibungen |
734.569 |
709.924 |
1.434.604 |
1.304.367 |
||||||||||||
Betriebsverlust |
(1.246.208) |
(2.233.813) |
(2.636.640) |
(3.862.220) |
||||||||||||
Sonstige Erträge (Ausgaben): |
||||||||||||||||
Zinsaufwand, netto |
(631.409) |
(633.361) |
(1.325.917) |
(1.305.852) |
||||||||||||
Währungskursgewinne (Verluste) |
(66.408) |
(454.564) |
(84.557) |
(374.002) |
||||||||||||
Erhaltene Ausschüttungen (Anmerkung 18) |
- |
4.700.000 |
- |
4.700.000 |
||||||||||||
Sonstiger Ertrag, netto |
23.336 |
9.208 |
(804) |
14.329 |
||||||||||||
Stammaktionären zuzurechnender Nettogewinn (Verlust) |
(1.920.689) |
1.387.470 |
(4.047.918) |
(827.745) |
||||||||||||
Währungsumrechnungsberichtigungen |
755.160 |
(177.896) |
970.255 |
(804.774) |
||||||||||||
Gesamterfolg (Verlust) |
$ |
(1.165.529) |
$ |
1.209.574 |
$ |
(3.077.663) |
$ |
(1.632.519) |
||||||||
Gewinn (Verlust) pro Stammaktie (unverwässert) |
$ |
(0,19) |
$ |
0,14 |
$ |
(0,39) |
$ |
(0,08) |
||||||||
Gewinn (Verlust) pro Stammaktie (verwässert) |
$ |
(0,19) |
$ |
0,14 |
$ |
(0,39) |
$ |
(0,08) |
||||||||
Gewichtete, durchschnittlich im Umlauf befindliche Stammaktien – unverwässert |
10.271.000 |
10.144.000 |
10.266.000 |
10.126.000 |
||||||||||||
Gewichtete, durchschnittlich im Umlauf befindliche Stammaktien – verwässert |
10.271.000 |
10.209.000 |
10.266.000 |
10.126.000 |
TRACK GROUP INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN |
||||||||
ZUSAMMENGEFASSTE, KONSOLIDIERTE BILANZDATEN DES CASHFLOW |
||||||||
(ungeprüft) |
||||||||
Sechs Monate zum |
||||||||
31. März |
||||||||
2016 |
2015 |
|||||||
Cash-Flow aus operativer Tätigkeit: |
||||||||
Nettoverlust |
$ |
(4.047.918) |
$ |
(827.745) |
||||
Berichtigungen zum Abgleich des Reinertrags mit Netto-Barmitteln in operativer Tätigkeit |
||||||||
Wertminderungen und Abschreibungen |
2.444.355 |
1.985.012 |
||||||
Wertminderungen von Überwachungsausrüstung und Teilen |
120.000 |
140.301 |
||||||
Aufwendungen für Forderungsverluste |
461.380 |
180.154 |
||||||
Amortisation Disagio |
111.487 |
193.065 |
||||||
Aktienbasierte Vergütungen |
310.199 |
111.234 |
||||||
Ausübbarkeit und Neubewertung von Aktienoptionen |
318.376 |
190.093 |
||||||
Verlust aus der Veräußerung von Sachanlagen und Ausrüstung |
12.279 |
40.558 |
||||||
Veränderungen von Aktiva und Verbindlichkeiten: |
||||||||
Forderungen, netto |
(867.327) |
(1.933.939) |
||||||
Wechselforderungen |
(18.494) |
(15.496) |
||||||
Lagerbestände |
(23.439) |
(511.618) |
||||||
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Aktiva |
412.014 |
(276.259) |
||||||
Verbindlichkeiten |
416.624 |
1.647.497 |
||||||
Rechnungsabgrenzung |
1.167.541 |
(240.520) |
||||||
Rückstellungen |
- |
(10.451) |
||||||
Netto-Cash aus operativer Tätigkeit |
817.077 |
671.886 |
||||||
Cash-Flow aus Investitionstätigkeit: |
||||||||
Erwerb von Sachanlagen und Ausrüstung |
(49.182) |
(519.409) |
||||||
Kapitalisierte Software |
(1.089.454) |
- |
||||||
Erwerb von Überwachungsausrüstung und Teilen |
(1.435.210) |
(1.486.893) |
||||||
Pachtbesitz-Verbesserungen |
- |
(27.060) |
||||||
Zahlung in Zusammenhang mit Akquisitionen |
- |
(1.782.849) |
||||||
Netto-Cash in Investitionstätigkeit |
(2.573.846) |
(3.816.211) |
||||||
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit: |
||||||||
Tilgungszahlungen auf Wechselverbindlichkeiten |
(986.292) |
(1.197.366) |
||||||
Rückkauf wandlungsfähiger Vorzugsaktien der Serie D und von Optionsscheinen |
- |
(10.500) |
||||||
Netto-Cash in Finanzierungstätigkeit |
(986.292) |
(1.207.866) |
||||||
Auswirkung von Wechselkursänderungen auf Barmittel |
(1.453) |
(63.185) |
||||||
Nettozunahme (-abfluss) von Barmitteln |
(2.744.514) |
(4.415.376) |
||||||
Barmittel zum Beginn der Berichtsperiode |
4.903.045 |
11.101.822 |
||||||
Barmittel zum Ende der Berichtsperiode |
$ |
2.158.531 |
$ |
6.686.446 |
||||
2016 |
2015 |
|||||||
Barmittel für Zinsen |
$ |
25.513 |
$ |
931.503 |
||||
Zusätzliche Aufstellung von Aktivitäten bei Investitionen und Finanzierungen (Bar/Unbar): |
||||||||
Ausgabe von Optionsscheinen für aufgelaufene Honorare des Verwaltungsrates |
95.968 |
477.142 |
||||||
Zinszahlungen aus Steigerung verzinsbarer Schulden |
1.399.644 |
- |
||||||
Ausgabe von Stammaktien für die Akquise einer Tochtergesellschaft und Erreichen einer Marke |
61.432 |
531.900 |
TRACK GROUP INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN |
||||
ABGLEICH DER FINANZKENNZAHLEN (GAAP/NON-GAAP) |
||||
Drei/sechs Monate zum 31. März 2016/2015 |
||||
31. März |
31. März |
YTD |
YTD |
|
Bereinigtes Non-GAAP EBITDA (in $ 000 USD) |
2016 |
2015 |
GJ16 |
GJ15 |
Stammaktionären zuzurechnender Nettoverlust |
$ (1.921) |
$ 1.387 |
$ (4.048) |
$ (828) |
Zinsaufwand, netto |
631 |
645 |
1.326 |
1.318 |
Ertragssteuern (5) |
8 |
10 |
13 |
10 |
Abschreibung, Wertberichtigung und Wertminderung |
1.376 |
984 |
2.565 |
2.125 |
Aktienbasierte Vergütungen |
273 |
526 |
629 |
601 |
Aufwand für M&A (1) |
- |
434 |
- |
434 |
Sonstige, nicht zahlungswirksame Aufwendungen (2) |
213 |
190 |
432 |
122 |
Nicht wiederkehrende Einmalbelastungen (3) |
- |
88 |
- |
88 |
Nicht wiederkehrende Einmal (erträge) (4) |
- |
(4.700) |
- |
(4.700) |
Bereinigtes Non-GAAP EBITDA |
$ 580 |
$ (436) |
$ 916 |
$ (830) |
Bereinigtes Non-GAAP EBITDA in Prozent des Umsatzes |
8.8% |
-9.1% |
7.1% |
-8.8% |
31. März |
31. März |
YTD |
YTD |
|
Non-GAAP EPS (in $ 000, außer pro Aktie) |
2016 |
2015 |
GJ16 |
GJ15 |
Stammaktionären zuzurechnender Nettoverlust |
$ (1.921) |
$ 1.387 |
$ (4.048) |
$ (828) |
Zinsaufwand, netto |
631 |
645 |
1.326 |
1.318 |
Ertragssteuern (5) |
8 |
10 |
13 |
10 |
Abschreibung, Wertberichtigung und Wertminderung |
1.376 |
984 |
2.565 |
2.125 |
Aktienbasierte Vergütungen |
273 |
526 |
629 |
601 |
Aufwand für M&A (1) |
- |
434 |
- |
434 |
Sonstige, nicht zahlungswirksame Aufwendungen (2) |
213 |
190 |
432 |
122 |
Nicht wiederkehrende Einmalbelastungen (3) |
- |
88 |
- |
88 |
Nicht wiederkehrende Einmal (erträge) (4) |
- |
(4.700) |
- |
(4.700) |
Stammaktionären zuzurechnender Non-GAAP Reingewinn |
$ 580 |
$ (436) |
$ 916 |
$ (830) |
Gewichtete, durchschnittlich im Umlauf befindliche Stammaktien |
10.271 |
10.144 |
10.266 |
10.126 |
Non-GAAP Gewinn (Verlust) je Aktie |
$ 0,06 |
$ (0,04) |
$ 0,09 |
$ (0,08) |
(1) |
Das Unternehmen schloss 2014 zwei und 2015 eine Akquisition ab. Zu den M&A-Kosten in Vorzeiträumen zählen Abfindungen, Aufwendungen für die Beilegung von Streitfällen, Reisekosten sowie Anwaltskosten, die nicht in der Kaufpreisallokation enthalten waren. Diese Kosten wurden gemäß US GAAP verbucht. |
(2) |
Zu sonstigen nicht Aufwendungen ohne Auswirkungen auf Barmittel können Rückstellungen für Inventarveralterung, Gewinne und Verluste, und nicht zahlungswirksame Währungseinflüsse zählen. |
(3) |
Nicht wiederkehrende Einmalbelastungen schließen Folgendes ein: den Pro-forma-Effekt des EBITDA übernommener Unternehmen G2 Analytics, die Fremdvergabe der Lieferkette/-abwickung und die Wertminderung bestimmter übernommener Vermögenswerte. |
(4) |
Nicht wiederkehrende Einmalerträge schließen Mittel einer Ausschüttung eines Anteilseigners abzüglich der damit verbundenen Kosten ein. |
(5) |
Derzeit verfügt das Unternehmen über nennenswerte steuerliche Verlustvorträge in den USA, die unter Berücksichtigung der IRS-Beschränkungen gegen künftige steuerpflichtige Erträge aufgerechnet werden könnten. Allerdings unterliegt das Unternehmen nach wie vor Steuern des Staates, Commonwealth und anderer Länder. |
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