Track Group Inc. communique les résultats du deuxième trimestre et depuis le début de la période annuelle pour l'exercice 2016

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- Augmentation de 37 % du CA

- Les pertes liées aux opérations diminuent de 44 %

- La marge EBITDA ajusté passe à 8,8 %, une hausse par rapport à (9,1 %)

- La trésorerie liée aux opérations augmente de 22 %

- La société demande à être cotée au Nasdaq

SALT LAKE CITY, 10 mai 2016 /PRNewswire/ -- Track Group Inc. (OTCQX: TRCK), un fournisseur de solutions de suivi de bout en bout sur le cloud active sur le marché mondial de la gestion des détenus et qui allie des dispositifs de suivi exclusifs, des services de contrôle en temps réel et une analytique de données évoluée, vendus comme PaaS (platform-as-a-services), a communiqué aujourd'hui ses résultats pour le deuxième trimestre de l'exercice 2016 clos le 31 mars 2016 et depuis le début de la période annuelle.

Faits marquants de l'entreprise :

• Accord avec Marion County – Le 5 mai 2016, la société a conclu un accord avec Marion County Community Corrections, le plus grand comté de l'état d'Indiana, concernant la fourniture de services de pistage électronique pour l'ensemble des peines sous le contrôle de l'autorité. Selon les termes de cet accord, la société offrira des solutions fondées sur la technologie de pistage GPS et pour les boissons alcoolisées dans le but de surveiller 2 300 délinquants et prévenus. Il s'agira notamment du tout dernier dispositif de repérage de la société, Shadow, qui est le dispositif le plus petit, le plus léger et le plus sophistiqué. Cet accord porte sur une période de dix-huit mois et devrait générer des recettes de plus de 4,0 millions de dollars.
• Contrat de financement – Le 1er mai 2016, nous avons conclu un accord de prêt non garanti avec Conrent Invest S.A., dans le cadre de son Compartment Safety III. En application de cet accord, nous pourrons emprunter 5,0 millions de dollars à destination du fonds de roulement, du remboursement des dettes et à des fins opérationnelles, à un taux d'intérêt annuel de 8 %, payable à terme échu semestriellement, tout le principal et l'intérêt exigible accumulé étant dus le 31 juillet 2018.

Faits financiers marquants :

• Les recettes ont augmenté de 37 % – Les recettes ont augmenté de 37 % au deuxième trimestre de l'exercice 2016 par rapport à la même période de 2015. Cette hausse de recettes pour ce trimestre est imputable à la croissance des services de pistage tant au niveau national qu'international, en particulier au Chili, en Amérique du Nord et, dans une moindre mesure, des services d'analytique. « Nous sommes heureux que les investissements réalisés dans notre plate-forme et d'autres initiatives stratégiques continuent de donner lieu à une croissance récurrente des recettes à deux chiffres qui correspond à nos prévisions pour 2016 et 2017 », explique Guy Dubois, président de Track Group.
• Augmentation de la marge bénéficiaire brute à 62 % – La marge bénéficiaire brute a augmenté de 58 % au deuxième trimestre 2015 pour atteindre 62 % durant la même période en 2016. « La croissance accrue pour notre plate-forme tant au niveau national qu'international permet de pratiquer de meilleurs prix avec nos fournisseurs et les chaînes logistiques, ce qui continue de se refléter dans nos marges », explique John Merrill, directeur financier.
• Augmentation de 7 % de la charge d'exploitation – L'augmentation de 7 % de la charge d'exploitation durant le deuxième trimestre 2016 par rapport à la même période de 2015 est largement due à une hausse des coûts de recherche et de développement visant à améliorer l'efficacité des logiciels, des microprogrammes et de l'interface utilisateur. Parmi les coûts variables plus élevés liés à une hausse des recettes figurent les commissions de vente, la dépréciation liée à une augmentation des services déployés, les dépenses pour créances irrécouvrables, et les initiatives de ventes et de marketing visant à soutenir les efforts de croissance tant au niveau national qu'international.
• Baisse de 44 % des pertes liées aux opérations  - Les pertes liées aux opérations pour le trimestre clos le 31 mars 2016 s'élèvent à 1,25 million de dollars contre une perte de 2,23 millions de dollars à la même période de 2015, soit une baisse de 44 %. Des augmentations de recettes et une baisse du coût incrémentiel du revenu ont contribué à une baisse des pertes liées aux opérations, compensée par une augmentation des dépenses en recherche et développement et par une hausse des coûts des ventes et du marketing.
• Perte nette de 1,9 million de dollars - Pour le trimestre clos le 31 mars 2016, nous avons enregistré une perte nette de 1,9 million de dollars contre un revenu net de 1,4 million de dollars à la même période de 2015. Durant le deuxième trimestre 2015, la société a reçu un paiement exceptionnel de 4,7 millions de dollars provenant de bénéfices dégorgés d'un actionnaire. Une augmentation du chiffre d'affaires total et de la marge bénéficiaire brute a contribué à une réduction de la perte d'exploitation nette si l'on exclut les bénéfices dégorgés qui ne sont pas révélateurs des opérations.
• Augmentation de 22 % de la trésorerie des opérations – La trésorerie nette issue des opérations a augmenté de 22 %, de 0,67 million de dollars durant le deuxième semestre de 2015 pour atteindre 0,82 million de dollars durant la même période de 2016. La trésorerie totale a augmenté, avec des dépenses de 4,4 millions de dollars en 2015 contre des dépenses de 2,7 millions de dollars durant la même période de 2016, soit une diminution de 61 % du taux de consommation. « Bien que nous continuerons d'innover, notre plate-forme de services a été bien accueillie par le marché. Cela nous permet d'avoir une ligne de vision claire sur nos flux de revenus récurrents, ce qui au final permettra de renforcer notre position à long terme quant à la trésorerie », ajoute M. Dubois.
• L'EBITDA ajusté augmente pour atteindre 0,58 million de dollars – L'EBITDA ajusté de la société au deuxième trimestre de l'exercice 2016 a augmenté pour atteindre 0,580 million de dollars, soit 8,8 % des recettes, de (0,436 million de dollars) contre (9,1 %) par rapport à la même période de 2015. « Nous continuerons de monétiser aussi bien nos acquisitions que les revenus incrémentiels en 2016 et au-delà. Comme nous l'avons déjà dit, nous pensons que l'EBITDA ajusté donne un tableau plus complet des performances, à la lumière des PCGR et de son impact sur la trésorerie », ajoute M. Merrill.

Résultats PCGR au deuxième trimestre de l'exercice 2016 par rapport au deuxième trimestre de l'exercice 2015 : pour le trimestre clos au 31 mars 2016, la société a signalé des recettes de 6,6 millions de dollars contre 4,8 millions de dollars pendant la même période de 2015, soit une augmentation de 37 %. Pour le trimestre clos au 31 mars 2016, les bénéfices bruts se sont élevés à 4,1 millions de dollars, engendrant une marge bénéficiaire brute de 62 %, contre 2,8 millions de dollars, soit une marge bénéficiaire brute de 58 %, pendant la même période de 2015. Les dépenses d'exploitation totales pour le deuxième trimestre de 2016 s'élèvent à 5,4 millions de dollars contre 5,0 millions de dollars pendant la même période de 2015, soit une progression de 7 %. Les pertes nettes pour le deuxième trimestre de 2016 s'élèvent à 1,9 million de dollars soit (0,19) dollar par action, contre un bénéfice net de 1,4 million de dollars, soit 0,14 dollar par action, pendant la même période de 2015, qui a inclus un paiement exceptionnel en 2015 de 4,7 millions de dollars provenant de bénéfices dégorgés. Après ajustement, la société a fait état d'un EBITDA de 0,580 million de dollars, soit une marge bénéficiaire brute de 8,8 % pour le deuxième trimestre de 2016, contre (0,436 million de dollars) ou (9,1 %) pendant la même période de 2015.

 Perspectives de l'entreprise :

Mesures financières non PCGR  

Ce communiqué de presse contient des mesures financières définies comme des « mesures financières non PCGR » par la Securities and Exchange Commission, et notamment l'EBITDA non PCGR et le BPA non PCGR. Ces mesures peuvent différer des mesures financières non PCGR utilisées par d'autres sociétés. La présentation de ces informations financières, qui n'est pas préparée dans le cadre d'un ensemble complet de règles et principes comptables, n'est pas destinée à être prise en compte isolément ni à se substituer aux informations financières préparées et présentées conformément aux principes comptables généralement reconnus. Les rapprochements de ces mesures financières non PCGR, sur une base annuelle, sont fournis en utilisant des données chiffrées financières auditées pour les périodes respectives.                                                                                                                               

L'EBITDA ajusté non PCGR fait exclusion des postes tels que, sans toutefois s'y limiter, les impôts, les dividendes, les amortissements, les charges de dépréciation, les charges pour fusionner, intégrer ou examiner les entreprises récemment acquises, les coûts de fermeture des établissements, la rémunération basée sur des actions hors trésorerie et d'autres imputations comptables et frais de trésorerie non périodiques (« les ajustements »).

La société croit que les mesures non PCGR fournissent des informations utiles à la direction et aux investisseurs si l'on tient compte des ajustements. La communication d'informations spécifiques liées aux acquisitions et notamment les analyses des résultats de la direction provenant des opérations et de la santé financière, sont contenues dans le rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos au 31 mars 2016, et dans d'autres rapports déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Les investisseurs sont invités à lire attentivement et à prendre en compte de telles informations et analyses contenues dans le formulaire 10-K et dans d'autres rapports, et notamment les facteurs de risque contenus dans le formulaire 10-K pour l'exercice clos au 30 septembre 2015.         

A propos de Track Group Inc.

Track Group développe, fabrique et fournit des solutions de surveillance qui associent des dispositifs de surveillance GPS en temps réel et des services de suivi 24 h/24, 7 j/7, 365 j/365, avec des analyses de données de pointe pour le marché mondial de la gestion des auteurs d'infractions qui inclut l'administration pénitentiaire, l'armée et les forces de l'ordre. Pour obtenir plus d'informations, veuillez visiter www.trackgrp.com.

Énoncés prospectifs

Tous les énoncés contenus dans ce document qui sont des faits historiques sont des énoncés prospectifs tels que définis dans la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Des mots tels que « anticiper », « croire », « estimer », s'attendre à », « prévoir », « avoir l'intention de », « pouvoir », « planifier », « projeter », « prédire », « si », « devrait » et « sera » ainsi que des expressions similaires dans la mesure où ils se rapportent à Track Group, Inc. et à ses filiales (« Track Group ») sont destinés à identifier de tels énoncés prospectifs. Ces énoncés ne sont que des prévisions et reflètent les croyances et anticipations actuelles de Track Group par rapport aux événements futurs. Ils se fondent sur des hypothèses et sont soumis à des risques et incertitudes ainsi qu'à des modifications à tout moment. Track Group peut de temps à autre mettre à jour ces projections annoncées publiquement, mais n'est pas tenu de le faire. Les projections des futurs résultats des activités ne devraient en aucune manière être interprétées comme des certitudes que de tels résultats se produiront effectivement. Ces projections sont soumises à modification et pourraient varier matériellement des résultats finaux publiés. Pour discuter de tels risques et incertitudes, veuillez consulter les « Risk Factors » (Facteurs de risque) dans le rapport annuel de Track Group sur le formulaire 10-K, son rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q et ses autres rapports déposés auprès de la Securities and Exchange Commission en vertu de la loi Securities Exchange Act de 1934, tels qu'amendés.  De nouveaux risques émergent de temps en temps. Les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne valent qu'à la date à laquelle ils sont formulés.

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